Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
44.50
EUR
0.52
EUR
1.18 %
31.03.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 EUR | 7.18 | 1.42 | 8.06 | +5.77% | +5.64% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.46% | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 EUR | 7.18 | -4.00 | 213.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’859.03 | 24’713.39 | 25’606.01 | 26’588.89 | 27’358.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.56 | 2.68 | 2.93 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.81 % | 6.07 % | 6.63 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.24 | 5.41 | 5.32 | |
| KGV | 9.71 | 8.84 | 8.42 | 8.16 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 1’056.02 | 1’114.29 | 1’190.62 | 1’221.42 | 1’228.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’524.13 | 1’618.10 | 1’726.33 | 1’720.77 | 1’736.50 |
| Gewinn in Mio. | 551.76 | 650.77 | 717.21 | 776.86 | 751.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.96 | 708.05 | 761.77 | 796.20 | 780.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.49 | 922.25 | 1’009.70 | 1’011.14 | 1’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761.06 | 901.39 | 990.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 4.19 | 4.65 | 4.92 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’828.00 | 2’927.00 | 3’038.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.50 | -758.00 | -795.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.26 | 1’172.14 | 1’266.63 | 1’694.00 | 1’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -471.00 | -503.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.58 | 8.28 | 8.12 | 8.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 352.11 | 481.21 | 534.53 | 569.50 | 454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.02 | 3.23 | 2.61 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 27.19 | 29.53 | 31.83 | 32.70 | 35.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’125.13 | 3’086.25 | 3’083.60 | 2’744.76 | 2’960.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.39 | 589.11 | 621.41 | 618.28 | 754.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’993.59 | 4’317.92 | 4’636.11 | 4’823.00 | 5’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’942.60 | 15’427.20 | 15’941.40 | 15’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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