Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
56.55
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15.09.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 9.56 | 1.09 | 15 | +13.44% | +2.97% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "56.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 9.56 | -57.00 | 316.00 | 0.37 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’822.39 | 24’661.94 | 25’552.25 | 26’424.30 | 27’448.50 |
| Dividende | 1.59 | 1.63 | 2.00 | 2.36 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.91 % | 3.57 % | 4.20 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.35 | 4.01 | 4.59 | 5.22 |
| KGV | 17.39 | 16.73 | 13.99 | 12.24 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 788.90 | 833.97 | 977.82 | 1’108.35 | 1’251.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’281.75 | 1’338.27 | 1’503.23 | 1’615.67 | 1’733.50 |
| Gewinn in Mio. | 289.09 | 347.68 | 505.54 | 625.31 | 751.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.71 | 492.43 | 586.23 | 674.93 | 772.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.33 | 561.28 | 754.15 | 871.50 | 1’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.70 | 428.90 | 668.26 | 820.87 | 1’091.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.06 | 3.30 | 4.36 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’818.50 | 2’896.50 | 3’003.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.00 | -832.00 | -818.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 860.74 | 819.74 | 1’051.47 | 1’664.00 | 1’844.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -347.00 | -349.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.57 | 6.92 | 7.73 | 8.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.94 | 156.53 | 301.33 | 466.43 | 483.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 0.95 | 2.04 | 2.78 | 3.63 |
| Buchwert/Aktie | 25.30 | 26.20 | 28.23 | 29.90 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374.23 | 3’581.50 | 3’623.45 | 3’220.28 | 3’213.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.27 | 644.49 | 657.50 | 602.81 | 731.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’715.34 | 3’814.20 | 4’099.29 | 4’415.00 | 4’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’698.00 | 14’916.50 | 15’283.50 | 14’467.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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