Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
45.44
EUR
0.20
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0.44 %
12.12.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 7.58 | 1.16 | 9.26 | +5.27% | +5.49% | -6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "53.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.61% | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 7.58 | 35.00 | 267.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’928.67 | 24’706.53 | 25’613.61 | 26’784.00 | 27’854.50 |
| Dividende | 2.42 | 2.60 | 2.73 | 3.07 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.76 % | 6.02 % | 6.77 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.95 | 5.35 | 5.44 | 5.77 |
| KGV | 9.70 | 9.13 | 8.46 | 8.33 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 1’081.84 | 1’136.53 | 1’206.88 | 1’250.50 | 1’316.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’544.68 | 1’636.11 | 1’747.47 | 1’743.00 | 1’832.50 |
| Gewinn in Mio. | 580.82 | 672.83 | 731.49 | 769.00 | 817.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 679.94 | 723.99 | 777.15 | 798.50 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 846.87 | 947.81 | 1’040.03 | 1’057.00 | 1’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 861.82 | 954.30 | 1’043.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.47 | 4.84 | 5.23 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’842.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.93 | -758.84 | -952.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’055.71 | 1’207.04 | 1’285.11 | 1’753.00 | 1’828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.62 | -487.76 | -548.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.72 | 8.41 | 8.43 | 8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.89 | 496.77 | 524.26 | 480.00 | 526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.18 | 3.34 | 2.96 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 27.15 | 29.35 | 32.24 | 33.90 | 36.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’052.24 | 3’004.14 | 3’042.03 | 2’829.50 | 2’761.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.02 | 616.97 | 679.18 | 737.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’986.39 | 4’367.70 | 4’701.69 | 4’994.00 | 5’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’967.31 | 15’535.87 | 16’256.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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