freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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02.04.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 EUR | 3.6 | 1.51 | 10.3 | +7.6% | +7.94% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "27.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 EUR | 3.60 | -36.00 | 255.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’917.83 | 2’962.80 | 3’127.98 | 3’301.37 | 3’428.52 |
| Dividende | 2.05 | 2.15 | 2.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 7.98 % | 8.17 % | 8.54 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.58 | 2.73 | 2.82 | 2.88 |
| KGV | 11.57 | 10.43 | 9.85 | 9.53 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 384.70 | 428.00 | 471.15 | 512.25 | 492.88 |
| EBITDA in Mio. | 527.74 | 563.57 | 598.16 | 647.92 | 638.88 |
| Gewinn in Mio. | 274.49 | 304.25 | 326.41 | 340.77 | 339.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.32 | 309.45 | 326.41 | 340.77 | 339.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.10 | 398.51 | 449.73 | 493.74 | 467.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.84 | 392.35 | 397.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.51 | 2.60 | 2.82 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983.00 | 1’014.33 | 1’007.50 | 1’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | -55.50 | -56.00 | -56.50 | -114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.78 | 442.22 | 467.35 | 462.50 | 452.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.50 | -288.50 | -306.00 | -319.50 | -284.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.39 | 3.54 | 3.83 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 309.52 | 334.30 | 334.89 | 345.50 | 337.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.72 | 2.77 | 2.78 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 12.81 | 13.19 | 13.39 | 14.64 | 15.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 351.07 | 300.14 | 289.55 | 302.67 | 248.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.19 | 57.54 | 60.14 | 78.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’520.65 | 1’550.74 | 1’575.03 | 1’671.00 | 1’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’559.67 | 3’614.67 | 3’741.00 | 3’786.00 | 4’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 19.03.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | freenet Halten | DZ BANK | |
| 06.03.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 26.02.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Sell | UBS AG |