UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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-2.35 %
23.09.2026
BRXC
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UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 USD | 154.27 | 1.53 | 9.78 | +12.24% | +2.76% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "35.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 USD | 154.27 | 31.00 | 202.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| CHINA MERCHANTS BANK CNE1000002M1 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu UBS in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’464.50 | 55’056.56 | 57’004.37 | 58’810.97 | |
| Dividende | 1.25 | 1.41 | 1.57 | 1.74 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.96 % | 3.29 % | 3.63 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.26 | 4.81 | 4.96 | |
| KGV | 13.10 | 11.20 | 9.93 | 9.62 | |
| EBIT in Mio. | 14’815.48 | 17’427.70 | 18’981.63 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 11’252.62 | 13’450.78 | 14’564.44 | 15’315.43 | 17’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’675.00 | 13’040.13 | 14’189.18 | 16’312.00 | 17’798.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’470.48 | 17’464.68 | 18’876.96 | 20’073.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’470.48 | 17’464.68 | 18’876.96 | 20’073.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 4.39 | 4.87 | 5.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 30.37 | 32.75 | 35.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 92’223.97 | 96’386.10 | 101’413.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’663’264.60 | 1’680’100.20 | 1’747’647.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBS Aktie Analysen
| 23.09.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.08.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.08.26 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | UBS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | UBS Kaufen | DZ BANK |