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Goldman Sachs Aktie Analysen & Prognosen

Goldman Sachs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
417.10 EUR 147.72
1.94 9.47 +15.75% +2.59%
-0.1%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "389.49" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.1%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.1.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 434.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 147.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLDMAN SACHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.94   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.47   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.52% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Goldman Sachs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
417.10 EUR 147.72 0.00 142.00 1.30 0.66
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta 1.30 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.66 Starke Korrelation mit dem SP500 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Goldman Sachs Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
CITIGROUP INC.
US1729674242
DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
ING GROUP
NL0011821202
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)
ES0113211835
BNP PARIBAS S.A.
FR0000131104
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
DE000A1TNUT7
GESCO AG
DE000A1K0201
INDUS AG
DE0006200108

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
NEXTERA ENERGY
US65339F1012
RAYTHEON TECHNOLOGIES
US75513E1010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDMAN SACHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDMAN SACHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LPL FINANCIAL
US50212V1008
NOMURA HOLDINGS INC
JP3762600009
POWER FINANCE CORP
INE134E01011

Schätzungen zu Goldman Sachs in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 51’413.34 53’228.77 55’158.96 58’887.23
Dividende 11.38 12.12 12.65 14.50
Dividendenrendite (in %) 2.56 % 2.73 % 2.85 % 3.26 %
Ergebnis/Aktie 37.01 40.87 44.95 48.93
KGV 12.01 10.87 9.89 9.08
EBIT in Mio. 17’684.70 18’340.57 20’001.52
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 12’439.81 13’263.63 14’021.32 15’098.64
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’633.25 13’363.38 14’107.11 15’098.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’671.24 17’718.55 18’764.58 20’690.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’108.82 17’416.92 18’495.03
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 36.48 40.37 44.92 48.93
Ergebnis/Aktie (reported) 37.01 40.87 44.95 48.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 334.77 359.04 382.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’975.00 2’062.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 114’602.20 118’052.00 118’618.67
Bilanzsumme in Mio. 1’703’333.14 1’746’286.43 1’786’354.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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