HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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06.10.2025
BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.57 GBP | 218.93 | 1.55 | 8.16 | +7.26% | +5.42% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "93.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.57 GBP | 218.93 | -109.00 | 300.00 | 0.51 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’479.21 | 68’060.65 | 70’439.11 | 72’601.29 |
| Dividende | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 5.07 % | 5.50 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 |
| KGV | 10.25 | 9.84 | 9.05 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 33’428.32 | 33’058.95 | 34’580.14 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 21’720.51 | 24’212.35 | 25’632.22 | 25’271.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’106.71 | 24’095.67 | 25’614.13 | 25’271.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’775.35 | 33’045.59 | 34’897.50 | 35’674.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’043.88 | 32’583.15 | 34’536.09 | 35’674.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.43 | 1.60 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 11.00 | 11.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 181’909.48 | 184’859.21 | 191’673.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’129’035.81 | 3’189’886.19 | 3’260’042.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 06.10.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.08.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. |