HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
11.46
EUR
-0.04
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-0.35 %
15.10.2025
BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.65 | 1.64 | 7.91 | +7.6% | +5.4% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "93.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 226.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.65 | -92.00 | 231.00 | 0.76 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’519.91 | 68’283.17 | 70’497.27 | 72’601.29 |
| Dividende | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.32 % | 5.77 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.45 | 1.58 | 1.69 |
| KGV | 9.81 | 9.34 | 8.60 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 33’318.86 | 33’501.23 | 34’944.39 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 21’691.63 | 24’426.79 | 25’870.60 | 25’271.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’281.25 | 24’281.33 | 25’654.67 | 25’271.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’263.59 | 33’234.79 | 35’002.03 | 35’674.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’043.88 | 32’583.15 | 34’536.09 | 35’674.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.43 | 1.60 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 10.94 | 11.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 181’909.48 | 184’900.11 | 170’497.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’133’583.84 | 3’195’579.16 | 3’265’104.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 13.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.08.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. |