Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 EUR | 11.74 | -4.97 | 4.93 | -30.97% | +6.45% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "36.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -4.97 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -30.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 EUR | 11.74 | 27.00 | 276.00 | 1.02 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’482.14 | 58’584.50 | 59’910.04 | 59’427.00 | 64’362.00 |
| Dividende | 2.19 | 2.48 | 2.72 | 2.87 | 3.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 7.24 % | 7.94 % | 8.39 % | 9.15 % |
| Gewinn/Aktie | -28.96 | 7.92 | 8.13 | 8.45 | 8.92 |
| KGV | -1.18 | 4.32 | 4.21 | 4.05 | 3.84 |
| EBIT in Mio. | 2’574.40 | 3’503.21 | 3’564.64 | 3’567.32 | 4’227.00 |
| EBITDA in Mio. | -2’226.25 | 6’333.09 | 6’368.91 | 6’109.47 | 5’880.00 |
| Gewinn in Mio. | -9’524.72 | 2’145.76 | 2’194.19 | 2’452.66 | 2’701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -9’206.64 | 2’123.00 | 2’146.26 | 2’262.98 | 2’449.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’335.64 | 3’127.07 | 3’201.61 | 3’431.66 | 4’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’939.96 | 2’936.34 | 2’978.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -35.25 | 7.50 | 7.51 | 9.48 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’378.34 | 11’620.26 | 11’878.40 | 12’284.50 | 12’489.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’199.54 | -3’338.04 | -3’422.29 | -3’607.00 | -4’047.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’160.76 | 5’012.73 | 5’070.01 | 5’084.00 | 5’410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.00 | -1’654.00 | -1’053.72 | -1’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.90 | 18.37 | 18.27 | 15.80 | 16.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’284.31 | 1’807.04 | 1’834.49 | 1’760.67 | 2’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.08 | 9.50 | 7.36 | 7.92 | 8.24 |
| Buchwert/Aktie | 77.49 | 86.12 | 91.08 | 91.60 | 98.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’957.42 | -8’876.81 | -9’710.92 | -9’876.00 | -9’841.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’697.00 | 2’794.00 | 2’833.00 | 2’874.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’745.11 | 2’914.63 | 3’012.65 | 2’440.25 | 2’574.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’284.38 | 23’791.51 | 24’926.81 | 26’003.50 | 26’760.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’695.33 | 123’485.33 | 124’931.45 | 123’673.00 | 130’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 13:51 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:56 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Neutral | UBS AG |