PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
18.43
EUR
-0.34
EUR
-1.81 %
01.08.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.62 EUR | 3.83 | 2.22 | 9.65 | +18.58% | +2.82% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.62 EUR | 3.83 | 1.00 | 526.00 | 0.74 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’850.36 | 8’027.35 | 8’557.94 | 9’212.79 | 9’094.67 |
| Dividende | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.82 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.70 % | 2.23 % | 4.47 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | -1.40 | 0.45 | 1.26 | 1.66 | 1.95 |
| KGV | -13.12 | 41.22 | 14.61 | 11.09 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 100.15 | 309.87 | 478.61 | 595.45 | 661.33 |
| EBITDA in Mio. | 408.38 | 648.69 | 839.74 | 969.91 | 1’053.50 |
| Gewinn in Mio. | -238.23 | 61.13 | 194.22 | 312.61 | 350.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -209.78 | 58.31 | 177.94 | 341.11 | 393.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -97.06 | 153.55 | 334.51 | 472.45 | 557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.70 | 247.11 | 386.72 | 357.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.81 | 0.47 | 1.38 | 1.55 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’510.41 | 3’658.46 | 3’945.52 | 4’168.00 | 4’377.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.83 | -271.67 | -282.50 | -508.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.84 | 555.72 | 606.12 | 940.50 | 1’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.07 | -259.73 | -274.40 | -225.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.14 | 3.22 | 3.42 | 2.93 | 4.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -195.06 | 210.38 | 239.46 | 340.62 | 414.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.72 | 0.66 | 1.44 | 2.17 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 17.03 | 17.64 | 18.84 | 18.50 | 20.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 792.81 | 752.16 | 695.34 | 1’328.36 | 926.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.98 | 143.85 | 151.55 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.63 | 278.85 | 289.67 | 359.60 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’252.50 | 3’118.50 | 3’320.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’387.38 | 2’415.41 | 2’546.73 | 2’737.00 | 3’010.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’413.44 | 6’435.89 | 6’655.11 | 7’363.00 | 7’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 01.08.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | PUMA Reduce | Baader Bank | |
| 29.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Verkaufen | DZ BANK |