Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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0.99 %
27.06.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 EUR | 16.76 | 0.94 | 22.54 | +20.25% | +0.82% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2788.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3290.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.76% | |
| KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 EUR | 16.76 | 5.00 | 304.00 | 1.26 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIDEC JP3734800000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 780’178.64 | 839’576.50 | 906’706.55 | 987’066.67 | 1’120’400.00 |
| Dividende | 26.92 | 31.17 | 35.33 | 37.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.85 % | 0.96 % | 1.01 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 115.53 | 132.46 | 149.17 | 165.30 | 196.60 |
| KGV | 31.85 | 27.78 | 24.67 | 22.26 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 127’681.86 | 161’939.42 | 173’600.00 | 198’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 149’254.91 | 167’239.27 | 183’883.07 | 208’185.00 | |
| Gewinn in Mio. | 84’293.27 | 95’201.92 | 107’571.29 | 120’527.00 | 133’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85’715.44 | 98’612.19 | 110’637.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’971.55 | 138’940.29 | 156’907.10 | 173’886.00 | 191’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’022.81 | 138’938.64 | 155’139.71 | 172’672.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 117.46 | 133.84 | 150.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442’057.60 | 484’945.00 | 527’616.60 | 572’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’947.83 | -19’912.50 | -21’157.00 | -20’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94’242.83 | 124’035.33 | 135’829.33 | 146’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’729.17 | -60’044.67 | -55’176.50 | -103’655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 92.07 | 159.06 | 178.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71’239.20 | 100’899.20 | 110’419.40 | 126’331.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 125.30 | 147.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 383.79 | 469.78 | 567.64 | 590.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’097.49 | -72’069.32 | -107’368.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’913.80 | 22’373.80 | 23’373.80 | 20’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309’753.20 | 335’052.60 | 360’538.40 | 393’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 280’497.30 | 339’639.33 | 411’230.33 | 404’403.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 564’140.00 | 628’855.50 | 709’203.67 | 721’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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