flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
26.76
EUR
1.24
EUR
4.86 %
25.07.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 3.45 | 1.2 | 14.34 | +17.05% | +0.16% | +16.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "27.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.04% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 3.45 | -30.00 | 191.00 | 1.43 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 511.54 | 555.31 | 623.22 | |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.27 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.52 | 1.85 | 2.36 |
| KGV | 20.11 | 17.59 | 14.41 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 200.59 | 229.86 | 276.81 | |
| EBITDA in Mio. | 242.05 | 272.60 | 321.56 | |
| Gewinn in Mio. | 141.02 | 161.53 | 195.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.80 | 162.47 | 193.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.09 | 227.35 | 274.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.82 | 225.63 | 266.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.46 | 1.76 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.67 | 470.00 | 515.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.33 | -47.17 | -49.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.56 | 209.03 | 244.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.43 | -3.73 | -6.73 | |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.69 | 1.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 134.90 | 153.07 | 184.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.45 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 9.49 | 11.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’513.66 | -1’671.99 | -1’859.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.80 | 38.83 | 41.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 875.90 | 1’032.70 | 1’216.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’000.75 | 6’447.60 | 6’924.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 25.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
| 06.06.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. |