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Schroder Alternative Solutions Commodity Fund A Accumulation USD 2318783 Schroder Investment Management (Europe) S.A. USD -14.31 -20.98 -35.90 252.19
AKB Institutional Funds - AKB Short Term Bond CHF Q 4753487 Swisscanto Fondsleitung AG CHF - - - 8.85
AXA IM Euro Liquidity 1314247 AXA Investment Managers Paris EUR -0.41 -0.98 -1.16 4819.48
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc 13926450 AZ Fund Management SA EUR -0.85 -1.67 -1.47 1393.64
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield B-AZ Fund Acc 13926454 AZ Fund Management SA EUR -0.85 -1.67 -1.47 1393.64
AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced A-AZ Fund Acc 13926481 AZ Fund Management SA EUR 0.91 1.20 2.59 508.7
AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced B-AZ Fund Acc 13926494 AZ Fund Management SA EUR 0.85 1.15 2.53 508.7
AZ Fund 1 Renminbi Opportunities A-AZ Fund Euro Hedged Acc 13925403 AZ Fund Management SA EUR -5.27 -9.80 -17.26 205.1
AZ Fund 1 Renminbi Opportunities A-AZ Non Hedged Acc 19799257 AZ Fund Management SA EUR -2.27 -0.34 -8.74 205.1
AZ Fund 1 Renminbi Opportunities B-AZ Fund Euro Hedged Acc 13925405 AZ Fund Management SA EUR -5.23 -9.76 -17.22 205.1
AZ Fund 1 Renminbi Opportunities B-AZ Fund Non Hedged 19799495 AZ Fund Management SA EUR -2.25 -0.32 -8.72 205.1
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A 13300014 AZ Fund Management SA EUR -4.01 -4.35 -10.45 204.09
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A (CNH) 22436874 AZ Fund Management SA CNH 1.58 7.26 11.92 204.09
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A EUR 18376806 AZ Fund Management SA EUR -0.67 3.47 -2.48 204.09
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A HKD 18376809 AZ Fund Management SA HKD -2.57 1.02 -2.79 204.09
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A USD 18376808 AZ Fund Management SA USD -1.52 1.73 -2.48 204.09
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities B 13300015 AZ Fund Management SA EUR 1.54 6.77 - 204.09
AZ Multi Asset Renminbi Opportunities Master EUR Non Hedged 19683575 AZ Fund Management SA EUR 0.32 6.78 1.73 204.09
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2 Acc 218499 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. CAD 1.06 2.78 3.05 60.85
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I-2 Acc 1058451 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. CAD 1.23 3.39 4.10 60.85
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund L-1 Inc 32343480 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. CAD 1.37 3.96 - 51.8
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