Nike Aktie 957150 / US6541061031
45.18
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18:13:43
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.18 USD | 76.05 | 1.45 | 19.27 | +24.64% | +3.25% | -9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "62.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.82% | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.18 USD | 76.05 | 89.00 | 250.00 | 1.09 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’485.93 | 47’579.82 | 49’765.38 | ||
| Dividende | 1.58 | 1.70 | 1.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.21 % | 3.38 % | 3.13 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.04 | 2.55 | ||
| KGV | 35.01 | 25.88 | 20.69 | 18.30 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’728.17 | 3’634.71 | 4’489.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’490.84 | 4’371.95 | 5’309.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’204.59 | 2’999.48 | 3’699.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’224.58 | 3’145.40 | 3’881.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’781.24 | 3’787.36 | 4’722.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’751.69 | 3’548.28 | 5’197.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 2.04 | 2.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.10 | 2.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’927.27 | 20’003.42 | 21’264.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -720.78 | -908.49 | -959.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’224.50 | 3’963.15 | 4’859.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’919.11 | -3’176.59 | -3’948.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.57 | 3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’238.58 | 2’809.13 | 3’572.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.95 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.84 | 8.77 | 8.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 842.06 | 1’334.57 | 1’153.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 821.45 | 857.60 | 829.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’164.66 | 16’375.26 | 16’798.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’843.98 | 12’388.39 | 12’433.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’569.75 | 37’062.10 | 38’504.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 15:50 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 13:29 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:22 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:20 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09:17 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 08:21 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | Nike Neutral | UBS AG |