Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
68.66
EUR
-0.28
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-0.41 %
05.12.2025
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.32 EUR | 32.55 | 0.98 | 11.72 | +8.31% | +3.16% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.05% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.32 EUR | 32.55 | -25.00 | 168.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’632.15 | 20’800.01 | 21’381.84 | 21’860.40 | 22’760.33 |
| Dividende | 2.10 | 2.18 | 2.29 | 2.41 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.18 % | 3.34 % | 3.52 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.62 | 5.95 | 6.24 | 6.66 |
| KGV | 12.76 | 12.18 | 11.52 | 10.99 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 3’057.85 | 3’139.69 | 3’269.19 | 3’315.55 | 3’526.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’745.26 | 3’832.22 | 3’976.27 | 4’066.48 | 4’319.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’121.25 | 2’180.64 | 2’288.55 | 2’380.25 | 2’511.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’200.51 | 2’274.76 | 2’381.33 | 2’459.68 | 2’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’876.21 | 2’960.70 | 3’124.23 | 3’210.98 | 3’369.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’821.22 | 2’917.42 | 3’078.81 | 3’149.50 | 3’319.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.24 | 5.54 | 5.69 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’584.99 | 10’735.72 | 11’075.25 | 11’316.00 | 11’686.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.00 | -619.75 | -20.49 | -636.50 | -693.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’040.91 | 3’047.65 | 3’179.10 | 3’154.00 | 3’310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’725.47 | -1’137.50 | -1’036.39 | -814.54 | -637.06 |
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.28 | 8.23 | 7.37 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’197.57 | 2’181.58 | 2’301.82 | 2’348.71 | 2’508.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.40 | 5.77 | 6.39 | 6.74 |
| Buchwert/Aktie | 53.36 | 56.63 | 59.87 | 66.29 | 71.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195.97 | -873.49 | -2’006.77 | -2’716.03 | -2’110.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.00 | 622.00 | 638.25 | 634.00 | 645.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 665.12 | 683.97 | 707.39 | 720.85 | 777.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’814.02 | 6’661.00 | 6’769.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’005.99 | 23’177.35 | 24’533.07 | 26’193.42 | 27’932.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’084.22 | 34’823.15 | 35’688.34 | 37’553.33 | 40’310.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 05.12.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 26.11.25 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG |