BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
45.48
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2.01
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4.62 %
17:14:03
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 48 | 1.38 | 13.91 | +14.16% | +5.05% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "43.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.83% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 48.00 | 79.00 | 205.00 | 1.38 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’185.73 | 63’432.15 | 65’670.12 | 66’899.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.46 | 2.39 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.64 % | 5.47 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.32 | 3.82 | 4.23 |
| KGV | 16.49 | 13.18 | 11.43 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 3’210.60 | 3’858.85 | 4’261.01 | 4’278.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’348.67 | 7’976.90 | 8’688.22 | 8’836.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’346.43 | 2’590.20 | 2’786.74 | 2’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’388.54 | 2’785.86 | 3’086.74 | 2’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’988.07 | 3’465.53 | 3’714.92 | 3’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’947.51 | 3’407.40 | 3’232.47 | 3’729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 2.96 | 2.83 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’963.17 | 17’863.00 | 19’138.00 | 20’104.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’544.50 | -3’462.25 | -2’616.00 | -2’716.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’419.37 | 6’626.53 | 7’491.50 | 7’497.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’262.00 | -3’377.50 | -4’460.00 | -4’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.59 | 7.06 | 7.71 | 10.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’622.25 | 2’845.88 | 3’534.93 | 3’805.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.12 | 4.37 | 5.98 |
| Buchwert/Aktie | 39.62 | 40.21 | 40.24 | 42.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’619.86 | 16’458.54 | 15’289.70 | 14’878.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’912.33 | 1’933.67 | 2’098.00 | 2’168.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’979.31 | 3’644.46 | 3’423.00 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’136.50 | 9’418.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’323.69 | 35’458.28 | 34’610.98 | 35’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’150.11 | 78’234.78 | 78’995.00 | 75’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 20.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 07.01.26 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG |