Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
19.57
EUR
0.11
EUR
0.57 %
04.06.2025
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 EUR | 10.65 | 10.65 | 7.42 | +78.72% | +0.38% | -10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +78.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 EUR | 10.65 | 64.00 | 390.00 | 1.51 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’070.00 | 20’005.68 | 20’785.20 | 21’492.00 | 22’119.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.35 | 0.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 1.77 % | 2.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.14 | 2.32 | 2.04 | 2.12 |
| KGV | 11.17 | 9.14 | 8.43 | 9.58 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 1’345.46 | 1’550.12 | 1’674.09 | 1’328.00 | 1’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’653.46 | 1’921.65 | 2’100.07 | 2’338.00 | 2’510.00 |
| Gewinn in Mio. | 764.41 | 971.14 | 921.00 | 955.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.31 | 986.27 | 1’113.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718.81 | 1’025.10 | 1’221.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.91 | 993.80 | 1’211.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.71 | 2.01 | 2.04 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’709.50 | 3’000.12 | 3’302.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.29 | -801.93 | -1’048.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.48 | 1’350.09 | 1’691.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.00 | -567.00 | -462.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.04 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 306.41 | 685.23 | 999.27 | 1’355.00 | 1’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.22 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 25.54 | 27.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654.69 | 174.92 | -507.74 | -3’276.00 | -4’748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671.00 | 706.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.21 | 548.17 | 562.38 | 537.00 | 553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’076.97 | 1’092.18 | 1’148.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’923.52 | 11’870.88 | 12’658.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’927.67 | 34’267.00 | 33’638.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 03.06.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |