Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
97.42
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.78 EUR | 28.14 | 1.26 | 10.55 | +9.05% | +4.27% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "101.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.69% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.78 EUR | 28.14 | -17.00 | 211.00 | 0.73 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| MATCH GROUP US57667L1070 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’122.52 | 16’108.10 | 17’217.00 | 17’490.56 |
| Dividende | 3.94 | 4.23 | 4.48 | 4.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.31 % | 4.56 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.55 | 9.11 | 9.34 |
| KGV | 12.45 | 11.49 | 10.78 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 2’724.63 | 2’957.76 | 3’118.77 | 3’262.86 |
| EBITDA in Mio. | 3’319.86 | 3’578.97 | 3’781.01 | 3’834.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’849.30 | 2’019.81 | 2’145.36 | 2’213.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’978.23 | 2’144.71 | 2’270.64 | 2’365.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’520.94 | 2’751.04 | 2’941.28 | 2’918.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’449.00 | 2’663.71 | 2’830.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.62 | 8.12 | 7.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’102.00 | 19’459.00 | 19’893.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.98 | -741.54 | -761.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’834.44 | 3’105.88 | 3’284.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’464.75 | -1’533.19 | -1’616.24 | |
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 11.00 | 11.48 | 11.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’299.93 | 2’546.77 | 2’722.89 | 2’829.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.96 | 9.89 | 10.63 | |
| Buchwert/Aktie | 44.05 | 47.31 | 50.79 | 56.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’092.97 | -1’584.03 | -1’916.03 | -1’879.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.73 | 273.94 | 284.08 | 290.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’023.05 | 10’646.89 | 11’315.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’100.39 | 11’894.70 | 12’761.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’630.00 | 42’506.04 | 43’990.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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