Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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22:44:21
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.80 EUR | 25.13 | 1.35 | 9.49 | +8.18% | +4.67% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "73.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.57% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.80 EUR | 25.13 | -21.00 | 234.00 | 0.70 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’095.83 | 16’129.15 | 17’097.23 | 17’934.47 |
| Dividende | 3.94 | 4.21 | 4.46 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.51 % | 4.78 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 7.88 | 8.50 | 9.03 | 9.78 |
| KGV | 11.85 | 10.98 | 10.33 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 2’693.99 | 2’907.06 | 3’070.56 | 3’406.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’312.64 | 3’558.13 | 3’751.64 | 3’801.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’857.50 | 2’013.18 | 2’147.56 | 2’478.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’975.15 | 2’132.91 | 2’261.12 | 2’478.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’509.45 | 2’726.87 | 2’919.60 | 3’124.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’457.35 | 2’663.37 | 2’831.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.57 | 8.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’968.00 | 19’320.00 | 19’893.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -698.98 | -713.54 | -728.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’791.54 | 3’070.78 | 3’252.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’464.75 | -1’533.19 | -1’616.24 | |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 10.94 | 11.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’253.37 | 2’517.61 | 2’719.02 | 2’900.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.79 | 9.76 | 10.56 | |
| Buchwert/Aktie | 44.06 | 47.38 | 50.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’063.68 | 451.92 | -1’258.58 | -1’956.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.63 | 271.47 | 280.65 | 286.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’023.05 | 10’646.89 | 11’315.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’095.51 | 11’884.26 | 12’755.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’426.34 | 42’291.04 | 43’794.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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