Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
100.15
EUR
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30.10.2026
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.10 EUR | 27.87 | 1.25 | 10.81 | +9.36% | +4.13% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "101.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.89% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.10 EUR | 27.87 | -28.00 | 205.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’196.38 | 16’327.10 | 17’340.86 | 17’549.52 |
| Dividende | 3.94 | 4.22 | 4.46 | 4.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.23 % | 4.47 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 8.64 | 9.19 | 9.40 |
| KGV | 12.63 | 11.55 | 10.85 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 2’708.37 | 2’954.22 | 3’131.72 | 3’274.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’331.42 | 3’618.36 | 3’812.94 | 3’847.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’823.26 | 1’999.12 | 2’155.50 | 2’237.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’979.08 | 2’155.18 | 2’283.14 | 2’380.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’516.40 | 2’763.62 | 2’956.24 | 2’945.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’334.29 | 2’530.43 | 2’699.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.63 | 8.10 | 8.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’186.00 | 19’618.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.47 | -739.04 | -755.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’815.03 | 3’107.59 | 3’291.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’376.31 | -1’541.76 | -1’626.22 | |
| Cashflow/Aktie | 10.18 | 11.11 | 11.54 | 11.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’301.87 | 2’555.48 | 2’680.40 | 2’829.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 10.06 | 10.27 | |
| Buchwert/Aktie | 43.92 | 47.17 | 50.64 | 56.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’070.96 | -1’731.78 | -2’179.55 | -1’879.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.89 | 285.74 | 280.82 | 290.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’032.14 | 10’656.09 | 11’324.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’030.29 | 11’784.13 | 12’863.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’174.36 | 32’276.62 | 36’165.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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