EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
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05.06.2026
BMN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.98 | 12.03 | +7.6% | +4.18% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.12% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | -78.00 | 148.00 | 0.26 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’018.08 | 3’068.39 | 3’131.94 |
| Dividende | 0.77 | 0.81 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.57 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.45 | 1.51 |
| KGV | 12.82 | 12.17 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 306.73 | 318.29 | 328.61 |
| EBITDA in Mio. | 421.89 | 434.99 | 447.51 |
| Gewinn in Mio. | 211.75 | 222.30 | 230.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.36 | 223.47 | 231.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.50 | 321.40 | 333.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.78 | 321.44 | 329.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.44 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’434.00 | 1’464.77 | 1’483.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.48 | 335.20 | 346.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.25 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 214.05 | 218.60 | 218.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.44 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 15.99 | 16.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.61 | 349.48 | 265.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.26 | 120.80 | 119.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’399.25 | 2’502.24 | 2’595.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’993.13 | 4’074.40 | 4’109.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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