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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen

EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
15.12 EUR 2.56
0.99 11.65 +7.14% +4.43%
-5.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "15.64" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.26%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.26.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.56   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38%
KGV 11.65   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.14%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.43%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.6% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

EBRO FOODS SA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
15.12 EUR 2.56 -51.00 184.00 0.12 0.11
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta 0.12 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.11 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

EBRO FOODS SA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LOGISTA HOLD
ES0105027009
CONST Y AUXILIAR DE FERR
ES0121975009
GRENERGY RENOVABLES
ES0105079000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KERRY GROUP PLC
IE0004906560
LDC
FR0013204336
MAPLE LEAF FOODS
CA5649051078

Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’146.73 3’202.07 3’264.80 3’274.00
Dividende 0.74 0.77 0.70
Dividendenrendite (in %) 4.67 % 4.91 % 5.10 % 4.62 %
Ergebnis/Aktie 1.22 1.24 1.31 1.31
KGV 12.45 12.18 11.57 11.57
EBIT in Mio. 287.60 296.15 305.76 320.00
EBITDA in Mio. 392.90 401.93 415.81 428.00
Gewinn in Mio. 186.59 190.74 200.14 202.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 186.90 192.32 201.70 202.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 271.48 275.74 286.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 243.14 251.67 247.41
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.20 1.23 1.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’306.00 1’332.00 1’377.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 304.16 333.04 346.66 339.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 1.96 1.98 2.04
Free Cashflow in Mio. 147.79 208.79 218.45 254.00
Free Cashflow/Aktie 0.53 1.50 1.38
Buchwert/Aktie 14.86 15.28 15.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 553.57 468.48 374.51 174.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 135.99 101.33 100.11 85.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’292.16 2’374.26 2’465.31 2’596.00
Bilanzsumme in Mio. 3’814.50 3’841.50 3’866.50 3’704.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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