EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
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BMN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 EUR | 3.19 | 0.99 | 12.07 | +7.71% | +4.19% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "17.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.69% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 EUR | 3.19 | -73.00 | 147.00 | 0.27 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’013.43 | 3’076.68 | 3’137.37 | 3’221.00 | 3’285.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.40 % | 4.55 % | 3.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.46 | 1.51 | 1.57 | |
| KGV | 12.98 | 12.36 | 11.92 | 11.50 | |
| EBIT in Mio. | 305.30 | 317.11 | 326.87 | 347.00 | |
| EBITDA in Mio. | 421.97 | 435.13 | 447.33 | 466.00 | |
| Gewinn in Mio. | 214.80 | 224.42 | 233.05 | 241.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.03 | 225.46 | 234.77 | 241.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.42 | 321.94 | 333.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.88 | 320.98 | 328.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.47 | 1.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.40 | 335.00 | 347.67 | 362.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.26 | 2.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 238.98 | 225.26 | 236.20 | 281.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.43 | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.38 | 15.93 | 16.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.82 | 361.83 | 268.90 | 266.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.42 | 121.45 | 123.27 | 176.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’398.25 | 2’506.43 | 2’618.72 | 2’881.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’986.67 | 4’064.53 | 4’136.80 | 4’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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