PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
22.87
EUR
0.41
EUR
1.83 %
22.07.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 3.83 | 2.22 | 9.65 | +18.58% | +2.82% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 3.83 | 1.00 | 526.00 | 0.74 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’804.65 | 9’176.76 | 9’647.90 | 10’306.27 | 10’502.41 |
| Dividende | 0.49 | 0.69 | 0.80 | 1.08 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 3.05 % | 3.53 % | 4.74 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.85 | 2.22 | 2.26 | 2.60 |
| KGV | 19.38 | 12.31 | 10.23 | 10.08 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 488.50 | 598.26 | 687.25 | 750.62 | 807.51 |
| EBITDA in Mio. | 848.00 | 976.49 | 1’082.03 | 1’145.38 | 1’189.98 |
| Gewinn in Mio. | 175.94 | 280.68 | 346.08 | 400.13 | 448.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.89 | 292.53 | 360.61 | 421.14 | 471.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.05 | 459.52 | 552.77 | 643.20 | 706.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.47 | 452.69 | 553.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.97 | 2.41 | 2.13 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.90 | 4’429.38 | 4’669.25 | 4’309.00 | 4’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.80 | -245.28 | -249.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.85 | 730.75 | 799.95 | 1’269.00 | 1’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.26 | -422.34 | -419.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 4.21 | 4.69 | 5.32 | 5.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 198.53 | 339.34 | 388.85 | 397.52 | 446.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 2.44 | 2.93 | 2.71 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.59 | 21.11 | 22.83 | 24.03 | 25.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 539.79 | 459.09 | 337.41 | 739.94 | 154.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.00 | 171.50 | 182.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.90 | 300.68 | 309.63 | 310.89 | 351.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’430.50 | 3’496.00 | 3’607.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’867.58 | 3’073.85 | 3’306.24 | 3’440.00 | 3’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’027.38 | 7’266.75 | 7’612.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 18.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 02.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 01.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 25.06.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.06.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |