PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.49 EUR | 4.18 | 2.14 | 19.51 | +41.69% | +0.11% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "23.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.49 EUR | 4.18 | 77.00 | 414.00 | 1.89 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’930.95 | 7’335.88 | 7’798.20 | 8’490.33 | 8’933.67 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.30 | 0.77 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.36 % | 1.19 % | 3.08 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | -1.66 | 0.29 | 1.16 | 2.23 | 2.80 |
| KGV | -14.98 | 87.05 | 21.52 | 11.16 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | -61.17 | 220.56 | 372.06 | 538.14 | 636.67 |
| EBITDA in Mio. | 305.57 | 611.58 | 766.66 | 922.00 | 1’012.50 |
| Gewinn in Mio. | -248.11 | 42.51 | 170.88 | 329.26 | 412.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -246.83 | 33.74 | 168.11 | 302.00 | 376.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -234.35 | 63.02 | 231.97 | 437.00 | 546.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -261.93 | 75.22 | 225.11 | 401.00 | 461.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.60 | 0.49 | 1.29 | 2.31 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’235.78 | 3’458.00 | 3’710.75 | 3’943.00 | 4’162.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.09 | -254.33 | -278.05 | -497.00 | -501.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.32 | 518.08 | 629.16 | 863.50 | 942.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.80 | -275.80 | -316.31 | -194.00 | -228.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.57 | 3.31 | 4.09 | 4.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.90 | 201.54 | 313.86 | 286.27 | 332.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.11 | 1.49 | 1.80 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.85 | 11.23 | 12.22 | 13.17 | 15.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’370.81 | 1’313.99 | 1’137.38 | 1’176.00 | 992.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 124.33 | 86.00 | 94.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.61 | 250.18 | 268.18 | 387.00 | 402.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’121.50 | 3’006.50 | 3’105.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’550.71 | 1’608.08 | 1’719.50 | 1’943.00 | 2’215.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’041.00 | 6’124.75 | 6’300.29 | 6’810.00 | 7’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 07.05.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.26 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 20.04.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | PUMA Neutral | UBS AG |