PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
20.27
EUR
-0.57
EUR
-2.74 %
28.07.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.37 EUR | 3.83 | 2.22 | 9.65 | +18.58% | +2.82% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.37 EUR | 3.83 | 1.00 | 526.00 | 0.74 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’633.71 | 8’995.51 | 9’463.73 | 9’842.99 | 9’868.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 3.02 % | 3.55 % | 4.73 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.65 | 2.07 | 2.05 | 2.30 |
| KGV | 30.78 | 12.74 | 10.13 | 10.25 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 415.32 | 555.44 | 652.87 | 692.81 | 741.33 |
| EBITDA in Mio. | 764.02 | 927.20 | 1’041.53 | 1’099.49 | 1’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 99.44 | 249.64 | 322.34 | 361.36 | 403.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.68 | 269.94 | 345.50 | 389.86 | 447.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.74 | 415.13 | 519.32 | 582.31 | 637.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.52 | 396.54 | 514.74 | 395.00 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 1.80 | 2.27 | 1.99 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’070.20 | 4’267.56 | 4’524.00 | 4’173.00 | 4’377.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.00 | -281.67 | -289.50 | -508.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.36 | 738.94 | 786.70 | 1’091.00 | 1’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.38 | -395.28 | -368.55 | -225.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.96 | 4.20 | 3.70 | 4.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 109.67 | 341.67 | 372.22 | 399.02 | 470.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 2.23 | 2.81 | 2.73 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 19.30 | 20.79 | 22.49 | 24.03 | 25.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 609.95 | 526.96 | 416.65 | 869.11 | 331.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.00 | 147.67 | 158.00 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.21 | 310.32 | 320.79 | 378.60 | 435.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’388.50 | 3’341.00 | 3’520.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’743.64 | 2’966.07 | 3’191.90 | 3’157.00 | 3’422.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’939.78 | 7’143.11 | 7’484.33 | 7’363.00 | 7’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 28.07.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | PUMA Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 25.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. |