Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
26.84
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14:43:38
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 29.36 | 1 | 13.85 | +10.69% | +3.22% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "27.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.38% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 EUR | 29.36 | 65.00 | 152.00 | 1.44 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’865.60 | 18’638.90 | 19’480.49 | 20’368.30 | 21’188.71 |
| Dividende | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 1.22 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.35 % | 3.63 % | 4.63 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.69 | 1.92 | 2.13 | 2.33 |
| KGV | 17.49 | 15.63 | 13.75 | 12.39 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 2’133.28 | 2’371.91 | 2’681.83 | 2’723.07 | 2’958.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’040.04 | 3’318.28 | 3’628.04 | 3’834.73 | 4’102.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’047.38 | 1’275.32 | 1’557.87 | 1’780.00 | 1’981.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.53 | 1’633.24 | 1’862.78 | 2’035.98 | 2’232.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.87 | 1’795.96 | 2’093.87 | 2’368.47 | 2’634.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’391.59 | 1’797.01 | 2’093.87 | 2’368.47 | 2’634.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.37 | 1.60 | 1.80 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’201.24 | 8’690.78 | 9’154.37 | 9’709.00 | 10’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795.15 | -852.20 | -809.33 | -919.00 | -954.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’224.36 | 2’483.39 | 2’773.26 | 2’716.50 | 2’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -971.78 | -982.34 | -965.93 | -1’586.00 | -1’657.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.42 | 2.70 | 2.79 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’293.67 | 1’555.04 | 1’782.60 | 1’889.03 | 2’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.70 | 1.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.44 | 13.06 | 13.47 | 13.88 | 14.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’236.99 | 4’460.44 | 3’590.49 | 4’948.58 | 4’085.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’765.00 | 1’833.00 | 1’904.00 | 1’977.00 | 2’054.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.09 | 850.63 | 850.53 | 983.43 | 1’003.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’784.00 | 5’010.00 | 5’248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’963.80 | 12’724.73 | 13’447.43 | 14’158.43 | 15’059.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’888.88 | 28’230.24 | 28’674.53 | 28’018.50 | 28’380.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 23.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |