Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.54 EUR | 22.74 | 3.02 | 6.21 | +15.08% | +3.66% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1498.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1549.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.54 EUR | 22.74 | -57.00 | 273.00 | 0.85 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’855’678.07 | 8’133’937.92 | 8’359’067.72 | 8’402’500.00 | 9’470’000.00 |
| Dividende | 46.27 | 59.09 | 70.00 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.97 % | 4.70 % | 5.71 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 130.45 | 197.89 | 233.34 | 233.20 | 215.90 |
| KGV | 11.41 | 7.52 | 6.38 | 6.38 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 380’234.41 | 580’125.52 | 668’217.83 | 645’500.00 | 700’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 779’863.07 | 1’043’345.27 | 1’143’697.85 | 1’100’000.00 | 1’180’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 303’855.42 | 457’962.39 | 531’049.53 | 489’000.00 | 504’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307’152.72 | 478’353.00 | 547’520.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400’202.05 | 622’910.36 | 714’682.22 | 680’000.00 | 750’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 395’621.88 | 640’899.20 | 696’736.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.20 | 205.56 | 229.30 | 195.80 | 215.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’405’388.67 | 2’500’283.33 | 2’638’347.33 | 2’930’000.00 | 3’095’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -706’208.00 | -515’893.50 | -487’353.33 | -490’000.00 | -490’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776’046.60 | 814’814.00 | 1’001’409.67 | 856’000.00 | 933’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’861.25 | -253’432.75 | -369’211.33 | -345’000.00 | -368’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 278.57 | 370.89 | 415.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 178’375.00 | 322’099.20 | 514’056.33 | 366’000.00 | 443’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 152.90 | 179.20 | 221.60 | 262.50 | |
| Buchwert/Aktie | 2’121.51 | 2’253.00 | 2’431.47 | 2’460.05 | 2’691.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 603’529.54 | 429’952.73 | 50’372.42 | 9’600.00 | -165’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 425’000.00 | 430’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 582’000.00 | 464’000.00 | 447’500.00 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’915’117.67 | 1’873’854.00 | 1’911’936.33 | 2’290’000.00 | 2’390’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’004’682.31 | 5’377’979.55 | 5’843’890.56 | 5’978’000.00 | 6’284’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’587’350.20 | 9’928’035.40 | 10’127’823.00 | 10’425’000.00 | 10’709’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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