Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 54.54 | 1.55 | 12.08 | +16.98% | +1.79% | -14.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "4366" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4293. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 54.54 | -23.00 | 383.00 | 1.10 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’607’568.25 | 10’100’652.50 | |||
| Dividende | 107.53 | 127.53 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 2.08 % | 2.57 % | 3.03 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 342.70 | 382.70 | |||
| KGV | 16.35 | 13.48 | 11.54 | 10.35 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 1’022’128.75 | 1’148’646.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’490’978.67 | 1’641’802.33 | |||
| Gewinn in Mio. | 779’501.25 | 860’589.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522’165.05 | 613’827.24 | 703’294.20 | 643’005.00 | 798’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’037’128.75 | 1’165’396.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670’663.57 | 799’005.77 | 918’774.71 | 994’257.50 | 1’148’292.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.72 | 262.00 | 299.69 | 323.06 | 359.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’713’679.57 | 2’882’157.57 | 3’065’951.71 | 3’312’860.67 | 3’537’219.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532’632.43 | -540’725.43 | -523’951.57 | -511’671.33 | -494’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 843’964.63 | 973’082.13 | 1’069’202.88 | 1’180’053.67 | 1’266’678.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146’799.86 | -298’577.00 | -337’793.43 | -484’867.33 | -522’535.67 |
| Cashflow/Aktie | 374.99 | 426.16 | 488.14 | 568.50 | 619.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 331’656.38 | 453’697.38 | 564’495.38 | 668’382.33 | 772’345.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 151.65 | 253.65 | 315.80 | 368.50 | 418.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’378.74 | 2’561.00 | 2’772.41 | 2’939.23 | 3’164.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -187’065.50 | -626’730.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 505’900.00 | 514’700.00 | 506’700.00 | 526’750.00 | 532’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’933’261.00 | 1’985’196.00 | 2’048’459.00 | 2’270’000.00 | 2’360’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’061’956.99 | 6’523’385.06 | 6’763’676.00 | 7’194’926.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’547’514.38 | 10’995’359.50 | 11’497’226.00 | 11’696’017.00 | 12’156’613.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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