Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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01.08.2025
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 EUR | 22.74 | 3.02 | 6.21 | +15.08% | +3.66% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1498.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1549.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.73 EUR | 22.74 | -57.00 | 273.00 | 0.85 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’834’102.63 | 8’109’018.22 | 8’350’360.95 | 8’402’500.00 | 9’470’000.00 |
| Dividende | 45.85 | 57.00 | 68.10 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.86 % | 4.62 % | 5.76 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 132.25 | 195.17 | 228.52 | 233.20 | 215.90 |
| KGV | 11.15 | 7.56 | 6.45 | 6.33 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 383’793.75 | 571’839.70 | 657’931.00 | 645’500.00 | 700’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 786’160.86 | 1’028’475.19 | 1’128’214.71 | 1’100’000.00 | 1’180’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 308’202.87 | 452’195.53 | 521’151.14 | 489’000.00 | 504’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314’185.53 | 453’811.60 | 508’946.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 415’680.15 | 612’800.97 | 703’748.96 | 680’000.00 | 750’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410’163.13 | 608’129.52 | 673’802.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.84 | 196.60 | 218.22 | 195.80 | 215.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’516’483.20 | 2’635’120.00 | 2’930’000.00 | 3’095’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649’305.33 | -502’929.00 | -490’000.00 | -490’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737’861.86 | 823’597.00 | 968’807.25 | 856’000.00 | 933’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’329.17 | -206’681.83 | -310’158.50 | -345’000.00 | -368’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 304.12 | 359.50 | 396.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 324’100.00 | 328’086.43 | 497’042.25 | 366’000.00 | 443’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 | |
| Buchwert/Aktie | 2’118.07 | 2’247.85 | 2’406.74 | 2’460.05 | 2’691.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 558’866.28 | 373’872.62 | 51’929.46 | 9’600.00 | -165’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450’000.00 | 456’666.67 | 430’000.00 | 445’000.00 | 450’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 571’571.43 | 470’571.43 | 400’000.00 | 400’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’945’320.60 | 1’951’262.40 | 2’290’000.00 | 2’390’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’003’903.27 | 5’363’094.91 | 5’768’777.86 | 5’978’000.00 | 6’284’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’570’328.14 | 9’904’450.29 | 10’129’617.25 | 10’425’000.00 | 10’709’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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