Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
17.90
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-2.46 %
15.05.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.59 EUR | 49.39 | 1.97 | 14.45 | +26.8% | +1.73% | +8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2889.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.59 EUR | 49.39 | -50.00 | 281.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’797’034.03 | 8’165’215.89 | 8’553’198.58 | ||
| Dividende | 58.54 | 70.00 | 90.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.13 % | 2.75 % | 2.79 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 194.90 | 230.82 | 279.51 | ||
| KGV | 16.90 | 14.27 | 11.78 | 10.83 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 578’072.33 | 678’027.40 | 791’931.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 998’784.21 | 1’112’350.14 | 1’210’474.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 451’017.91 | 530’209.01 | 633’589.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 442’518.00 | 504’600.00 | 583’730.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’418.36 | 710’871.43 | 853’185.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621’802.53 | 711’216.67 | 864’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.23 | 229.47 | 287.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529’201.25 | 2’680’328.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -570’003.40 | -501’935.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 867’940.00 | 944’679.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218’519.60 | -278’932.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 366.50 | 414.26 | 464.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 331’437.17 | 448’944.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 179.80 | 202.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’241.81 | 2’418.11 | 2’611.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 538’850.37 | 195’309.41 | -262’318.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 425’000.00 | 427’500.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 463’666.67 | 433’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’902’117.00 | 1’958’353.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’339’607.88 | 5’746’061.89 | 6’226’297.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’868’351.33 | 10’220’339.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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