LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
17.70
EUR
1.31
EUR
7.99 %
21.01.2026
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.86 EUR | 1.69 | 5.94 | 12.09 | +71.18% | +0.62% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.86 EUR | 1.69 | 228.00 | 264.00 | 1.94 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’697.46 | 5’854.05 | 5’975.87 | 6’094.67 |
| Dividende | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 1.17 % | 1.51 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.57 | 0.76 | 1.19 |
| KGV | -114.48 | 30.22 | 22.87 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 75.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 522.82 | 585.91 | 651.42 | 745.50 |
| Gewinn in Mio. | -107.63 | -44.96 | -37.51 | -72.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -26.99 | 44.53 | 59.65 | 82.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -144.85 | -40.37 | -105.80 | -64.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -144.85 | -40.37 | -105.80 | -64.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.35 | -0.54 | -1.32 | -0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.86 | 1’344.96 | 1’236.00 | 1’356.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.82 | -314.29 | -315.00 | -318.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.99 | 485.80 | 528.67 | 604.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.59 | -204.39 | -99.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.01 | 6.07 | 7.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.31 | 127.21 | 180.30 | 239.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.19 | 1.27 | 1.76 |
| Buchwert/Aktie | 48.33 | 47.83 | 45.48 | 46.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’056.27 | 1’982.61 | 1’912.69 | 1’646.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.75 | 94.25 | 93.00 | 96.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.12 | 355.70 | 359.33 | 363.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.41 | 1’009.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’156.79 | 4’102.56 | 4’089.11 | 4’057.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’676.51 | 8’632.06 | 8’945.53 | 8’654.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 19.01.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.25 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 28.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | LANXESS Underweight | Barclays Capital |