HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
16.76
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-2.61 %
13:56:32
BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 EUR | 326.35 | 1.59 | 9 | +9.56% | +4.78% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "160.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 326.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 EUR | 326.35 | -62.00 | 175.00 | 0.91 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’694.89 | 78’849.21 | 82’908.97 | 87’433.59 | 91’438.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.16 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.76 % | 5.24 % | 5.94 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.91 | 2.08 | 2.31 | 2.63 |
| KGV | 11.40 | 10.25 | 9.37 | 8.45 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 39’493.64 | 42’615.16 | 44’884.92 | 50’433.00 | 52’692.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 28’289.75 | 32’820.93 | 33’688.44 | 36’377.55 | 38’714.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’457.02 | 32’565.45 | 34’127.04 | 35’748.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’693.81 | 43’007.12 | 45’253.45 | 48’262.51 | 50’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’217.40 | 43’915.44 | 45’124.68 | 48’262.51 | 50’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.94 | 2.05 | 2.33 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.08 | 11.85 | 12.71 | 12.92 | 13.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 190’948.17 | 198’751.69 | 189’924.11 | 195’138.00 | 198’804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’370’554.55 | 3’447’008.72 | 3’527’986.77 | 3’743’487.00 | 3’819’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 14.08.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. |