HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
15.49
EUR
-0.61
EUR
-3.81 %
27.10.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 GBP | 309.7 | 1.7 | 8.55 | +9.48% | +5.09% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "160.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 309.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 GBP | 309.70 | -54.00 | 175.00 | 0.91 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| H WORLD GROUP KYG465871120 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’799.18 | 79’115.16 | 83’437.56 | 87’433.59 | 91’438.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.16 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.11 % | 5.64 % | 6.39 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.90 | 2.09 | 2.31 | 2.63 |
| KGV | 10.62 | 9.55 | 8.70 | 7.86 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 39’658.91 | 42’803.23 | 45’310.67 | 50’433.00 | 52’692.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 28’345.28 | 32’932.46 | 33’869.96 | 36’377.55 | 38’714.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’461.54 | 32’628.83 | 34’437.62 | 35’748.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’842.33 | 43’227.59 | 45’625.48 | 48’262.51 | 50’921.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’219.09 | 43’914.57 | 45’105.06 | 48’262.51 | 50’921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.93 | 2.05 | 2.33 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.94 | 11.70 | 12.56 | 12.92 | 13.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 190’499.25 | 198’276.70 | 206’605.58 | 195’138.00 | 198’804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’381’595.05 | 3’459’782.40 | 3’546’594.86 | 3’743’487.00 | 3’819’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 27.10.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 27.10.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.26 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. |