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Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.64 EUR 71.75
2.17 7.25 +6.34% +9.36%
+6.51%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "3.53" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.51%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.51.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 71.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.17   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.25   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.34%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +9.36%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.9% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.64 EUR 71.75 -13.00 230.00 1.09 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DE LONGHI
IT0003115950
PRYSMIAN
IT0004176001
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EUROBANK ERGASIAS
GRS323003012
MEDIOBANCA
IT0000062957
UNICREDIT
IT0005239360

Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 26’283.97 26’473.24 26’659.29 26’733.26
Dividende 0.33 0.35 0.35 0.35
Dividendenrendite (in %) 9.08 % 9.48 % 9.72 % 9.72 %
Ergebnis/Aktie 0.47 0.49 0.50 0.50
KGV 7.81 7.48 7.30 7.35
EBIT in Mio. 14’913.18 15’000.90 14’808.62
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 8’433.23 8’668.24 8’682.79 9’060.54
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’331.30 8’486.53 8’529.00 9’060.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’043.14 13’075.25 13’052.37 13’459.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’853.10 12’883.89 12’685.35
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.48 0.49 0.50 0.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3.30 3.50 3.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 62’459.75 64’665.14 65’793.25
Bilanzsumme in Mio. 952’582.81 961’996.44 974’840.09
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.07.24 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.24 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.24 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.06.24 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.24 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
30.05.24 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.05.24 Intesa Sanpaolo Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.24 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
07.05.24 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital