JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
306.34
USD
-8.50
USD
-2.70 %
07.05.2026
BTT
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JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen & Prognosen
JPMorgan Chase & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.35 EUR | 824.35 | 1.05 | 11.86 | +10.4% | +2.06% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "322.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 824.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.37% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JPMorgan Chase & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.35 EUR | 824.35 | -4.00 | 181.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JPMorgan Chase & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JPMORGAN CHASE & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JPMORGAN CHASE & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Schätzungen zu JPMorgan Chase in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 196’467.17 | 204’893.13 | 215’044.14 |
| Dividende | 6.34 | 6.86 | 7.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.24 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 22.28 | 23.60 | 25.86 |
| KGV | 13.75 | 12.98 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 88’587.42 | 92’714.14 | 97’826.36 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 60’082.05 | 61’498.18 | 64’927.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’066.62 | 61’227.33 | 62’460.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’122.09 | 81’964.46 | 86’501.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’764.33 | 81’751.33 | 86’270.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.11 | 23.53 | 25.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.28 | 23.60 | 25.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 134.67 | 143.85 | 155.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’628.00 | 13’945.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 348’542.83 | 359’611.60 | 439’228.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’841’957.20 | 5’080’997.20 | 5’328’129.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JPMorgan Chase & Co. Aktie Analysen
| 06.05.26 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | JPMorgan Chase Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | JPMorgan Chase Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK | |
| 15.04.26 | JPMorgan Chase Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
| 17.02.26 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | JPMorgan Chase Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | JPMorgan Chase Halten | DZ BANK |