Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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08:45:51
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.16 EUR | 33.85 | 0.95 | 12.41 | +8.75% | +3.02% | -2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.1% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.16 EUR | 33.85 | -14.00 | 163.00 | 0.54 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’702.64 | 21’279.77 | 21’906.29 | 22’917.00 |
| Dividende | 2.18 | 2.30 | 2.49 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.28 % | 3.56 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 5.91 | 6.30 | 6.83 |
| KGV | 12.53 | 11.85 | 11.12 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 3’101.87 | 3’348.54 | 3’603.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’795.66 | 3’942.03 | 4’122.38 | 4’387.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’162.50 | 2’270.57 | 2’383.96 | 2’611.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’258.67 | 2’365.77 | 2’473.16 | 2’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’939.87 | 3’106.07 | 3’210.91 | 3’482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’896.56 | 3’063.74 | 3’174.38 | 3’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 5.52 | 5.74 | 6.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’650.13 | 10’996.00 | 11’433.00 | 11’857.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -650.00 | 123.38 | -652.00 | -669.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’050.52 | 3’174.72 | 3’644.50 | 3’398.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’030.38 | -926.49 | -1.07 | -1.11 |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 8.24 | 7.38 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’182.34 | 2’300.32 | 2’355.13 | 2’508.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.65 | 6.00 | 6.74 |
| Buchwert/Aktie | 56.72 | 59.95 | 65.91 | 71.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -821.15 | -1’922.03 | -2’487.87 | -2’110.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 628.00 | 639.00 | 635.00 | 640.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 683.47 | 707.37 | 709.38 | 773.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’661.00 | 6’769.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’163.23 | 24’507.87 | 26’415.90 | 29’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’380.45 | 35’171.53 | 38’031.50 | 42’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 19.01.26 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.01.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.01.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.12.25 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. |