Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.73 EUR | 70.7 | 0.78 | 20.37 | +13.41% | +2.43% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "88.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.71% Aufschlag. | |
| KGV | 20.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.73 EUR | 70.70 | -134.00 | 266.00 | 0.06 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’323.91 | 21’188.25 | 22’056.18 | 23’144.24 |
| Dividende | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.43 % | 2.52 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.95 | 4.26 | 4.55 |
| KGV | 24.18 | 22.48 | 20.84 | 19.53 |
| EBIT in Mio. | 4’398.85 | 4’659.75 | 4’952.42 | 5’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’003.35 | 5’285.20 | 5’586.10 | 5’812.62 |
| Gewinn in Mio. | 2’980.81 | 3’175.90 | 3’380.25 | 3’519.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’980.81 | 3’175.90 | 3’380.25 | 3’501.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’098.40 | 4’364.30 | 4’651.96 | 4’832.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’054.67 | 4’366.95 | 4’701.17 | 4’805.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.95 | 4.26 | 4.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 3.96 | 4.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’326.27 | 12’901.08 | 13’541.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.25 | -575.95 | -620.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’703.30 | 3’817.63 | 4’177.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’998.25 | -3’236.50 | -3’576.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.86 | 5.25 | 5.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’088.58 | 3’352.93 | 3’539.83 | 3’543.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.26 | 4.66 | |
| Buchwert/Aktie | 0.59 | 0.72 | 0.83 | 5.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’085.72 | 7’005.11 | 6’950.64 | 6’395.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.20 | 381.80 | 390.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.68 | 597.66 | 629.35 | 695.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’994.13 | 6’222.40 | 5’507.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 558.63 | 586.73 | 660.16 | 3’958.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’789.23 | 17’148.47 | 18’090.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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