Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.81 EUR | 67.98 | 0.77 | 20.68 | +13.28% | +2.55% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "78.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.55% Aufschlag. | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.81 EUR | 67.98 | -115.00 | 251.00 | 0.13 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’998.67 | 21’741.78 | 22’640.15 | 23’111.63 |
| Dividende | 2.16 | 2.23 | 2.24 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.64 % | 2.65 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.09 | 4.30 | 4.44 |
| KGV | 22.03 | 20.65 | 19.64 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 4’482.87 | 4’717.41 | 4’877.33 | 4’985.03 |
| EBITDA in Mio. | 5’103.28 | 5’347.57 | 5’471.23 | 5’609.04 |
| Gewinn in Mio. | 3’083.39 | 3’255.07 | 3’332.03 | 3’438.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’083.39 | 3’255.07 | 3’360.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’200.25 | 4’433.45 | 4’556.82 | 4’715.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’194.73 | 4’418.35 | 4’584.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 4.09 | 4.30 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’627.30 | 13’109.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.71 | -594.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.22 | 4’312.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’051.19 | -3’217.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.97 | 5.08 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’166.31 | 3’350.74 | 3’403.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.15 | 1.45 | 4.52 | 5.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’119.14 | 6’919.16 | 6’508.46 | 4’673.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.70 | 379.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 614.83 | 640.66 | 703.11 | 739.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’452.74 | 6’588.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 860.61 | 1’081.92 | 3’545.74 | 4’551.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’391.90 | 17’883.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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