Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.85 EUR | 7.67 | 0.59 | 17.18 | +8.18% | +1.94% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "77.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.85 EUR | 7.67 | -44.00 | 236.00 | 0.75 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| TOKYU JP3574200006 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’437.67 | 4’550.85 | 4’751.70 | 5’028.75 | 5’194.67 |
| Dividende | 0.49 | 1.37 | 1.78 | 2.11 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 1.90 % | 2.47 % | 2.92 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.00 | 4.35 | 5.70 | 7.16 |
| KGV | 15.97 | 18.05 | 16.60 | 12.67 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 852.98 | 802.37 | 883.28 | 1’040.75 | 1’130.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’393.97 | 1’450.45 | 1’570.43 | 1’705.40 | 1’780.25 |
| Gewinn in Mio. | 430.53 | 385.21 | 416.35 | 542.50 | 648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.27 | 397.23 | 425.14 | 560.67 | 700.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.94 | 560.15 | 616.05 | 786.00 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 630.77 | 552.56 | 604.24 | 775.67 | 941.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 4.20 | 4.50 | 5.70 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’710.67 | 2’777.00 | 2’947.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.36 | -717.18 | -592.75 | -592.00 | -582.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’064.79 | 1’096.24 | 1’187.43 | 1’514.67 | 1’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.00 | -462.75 | -500.29 | -1’402.00 | -1’275.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 12.45 | 12.67 | 14.50 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -71.31 | 249.21 | 496.53 | 685.80 | 793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | 2.86 | 5.45 | 8.62 | |
| Buchwert/Aktie | 57.83 | 61.60 | 64.70 | 67.39 | 75.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’725.41 | 8’587.74 | 8’293.84 | 8’224.00 | 7’713.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’122.20 | 856.85 | 679.40 | 719.25 | 725.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’464.55 | 5’803.00 | 6’091.88 | 6’540.50 | 7’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’528.77 | 20’665.02 | 20’734.43 | 20’770.00 | 20’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 03.12.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.25 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK |