Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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14:08:42
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.85 EUR | 6.08 | 0.57 | 13.15 | +6.32% | +1.22% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "55.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.85 EUR | 6.08 | -62.00 | 247.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’460.36 | 4’580.84 | 4’769.03 | 5’115.08 | 5’334.33 |
| Dividende | 0.21 | 1.62 | 1.95 | 2.03 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 2.75 % | 3.31 % | 3.43 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 4.57 | 4.89 | 6.03 | 7.65 |
| KGV | 12.52 | 12.90 | 12.07 | 9.79 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 824.95 | 836.41 | 906.73 | 1’038.19 | 1’085.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.99 | 1’471.50 | 1’585.22 | 1’654.08 | 1’648.17 |
| Gewinn in Mio. | 438.09 | 423.32 | 458.94 | 581.75 | 707.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 446.01 | 431.90 | 450.32 | 538.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.90 | 624.31 | 673.87 | 853.27 | 1’018.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.75 | 615.83 | 655.86 | 853.27 | 1’018.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 4.60 | 4.69 | 5.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’412.68 | 2’525.46 | 2’678.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’041.00 | -605.00 | -475.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’090.18 | 1’130.98 | 1’191.21 | 1’692.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.50 | -325.50 | -369.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 10.82 | 11.80 | 13.33 | 15.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -82.10 | 370.48 | 580.54 | 737.50 | 773.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.89 | 3.86 | 5.59 | 7.32 | |
| Buchwert/Aktie | 58.02 | 62.32 | 65.68 | 70.97 | 78.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’873.01 | 8’583.06 | 8’279.93 | 7’966.42 | 7’265.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’119.08 | 731.13 | 593.20 | 525.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’399.47 | 5’770.15 | 6’056.10 | 6’367.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’550.00 | 20’585.00 | 20’604.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 21.05.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Fraport Neutral | UBS AG |