Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
74.00
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-1.10
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-1.46 %
21:43:54
BMN
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15 EUR | 7.75 | 0.45 | 19.09 | +6.85% | +1.75% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "77.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.15 EUR | 7.75 | -19.00 | 253.00 | 0.90 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’554.70 | 4’751.87 | 5’016.75 | 5’196.67 |
| Dividende | 1.31 | 1.75 | 2.15 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.32 % | 2.86 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.24 | 5.85 | 7.12 |
| KGV | 19.57 | 17.77 | 12.86 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 789.82 | 871.40 | 1’009.50 | 1’116.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’454.19 | 1’570.38 | 1’690.40 | 1’777.00 |
| Gewinn in Mio. | 373.24 | 405.11 | 529.50 | 638.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.56 | 414.07 | 565.33 | 696.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.93 | 588.19 | 765.75 | 912.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533.10 | 576.63 | 754.33 | 923.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 4.42 | 5.85 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’789.33 | 2’958.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -773.93 | -628.00 | -592.00 | -582.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’098.31 | 1’185.91 | 1’522.00 | 1’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.75 | -519.04 | -1’402.00 | -1’275.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.30 | 12.38 | 14.58 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.66 | 460.35 | 657.80 | 792.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 4.73 | 7.89 | |
| Buchwert/Aktie | 61.19 | 64.20 | 67.85 | 75.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’614.08 | 8’346.77 | 8’443.25 | 7’919.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.08 | 708.52 | 757.11 | 725.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’733.93 | 6’015.31 | 6’602.00 | 7’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’664.27 | 20’708.93 | 20’770.00 | 20’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 07.01.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 12.12.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 11.12.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.25 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 18.11.25 | Fraport Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |