Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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22:43:05
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.82 EUR | 51.17 | 0.95 | 15.72 | +11.48% | +3.53% | -15.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.71% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.82 EUR | 51.17 | -130.00 | 202.00 | -0.16 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’152.43 | 29’277.10 | 30’236.49 | |
| Dividende | 2.38 | 2.55 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.82 % | 4.10 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.33 | 4.71 | |
| KGV | 16.64 | 15.39 | 14.14 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’875.42 | 4’121.47 | 4’327.93 | |
| EBITDA in Mio. | 4’983.73 | 5’250.74 | 5’494.97 | |
| Gewinn in Mio. | 2’504.30 | 2’701.91 | 2’944.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’571.22 | 2’760.51 | 2’941.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’525.24 | 3’808.67 | 3’994.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’548.11 | 3’798.44 | 3’907.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.15 | 4.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’455.60 | 15’099.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’020.33 | -1’079.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’084.16 | 4’298.09 | 5’603.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.33 | -2’112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 6.71 | 6.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’661.28 | 2’771.75 | 2’903.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 4.52 | 4.60 | |
| Buchwert/Aktie | 30.57 | 32.18 | 34.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’522.49 | 6’727.85 | 6’608.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 461.00 | 484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.72 | 1’135.21 | 1’188.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’187.50 | 9’541.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’067.25 | 21’268.98 | 22’181.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’647.40 | 47’413.40 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 10:55 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG |