Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
61.44
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15:14:01
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.46 EUR | 10.65 | 1.55 | 13.95 | +18.45% | +3.12% | +7.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.46 EUR | 10.65 | -14.00 | 236.00 | 0.86 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’167.00 | 15’687.42 | 16’312.35 | 16’031.50 | 16’996.00 |
| Dividende | 1.85 | 2.00 | 2.23 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.27 % | 3.65 % | 3.49 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.23 | 4.78 | 5.02 | 5.65 |
| KGV | 16.37 | 14.43 | 12.77 | 12.16 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 923.97 | 1’019.33 | 1’116.22 | 1’133.00 | 1’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’304.09 | 1’404.89 | 1’509.28 | 1’524.67 | 1’580.50 |
| Gewinn in Mio. | 526.60 | 607.18 | 681.38 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.60 | 607.18 | 681.38 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.39 | 840.41 | 937.26 | 952.00 | 1’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.40 | 849.23 | 1’026.45 | 1’018.00 | 1’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.90 | 4.44 | 4.38 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’778.86 | 3’941.80 | 4’089.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.67 | -291.67 | -297.33 | -244.00 | -299.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 922.77 | 1’020.55 | 1’094.02 | 1’296.50 | 1’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.00 | -411.33 | -535.00 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 5.88 | 6.86 | 7.57 | 9.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 529.78 | 615.55 | 676.34 | 826.53 | 910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.29 | 4.64 | 5.61 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 31.70 | 33.65 | 35.17 | 38.75 | 41.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’318.94 | 2’086.10 | 1’974.69 | 880.67 | 143.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.34 | 330.20 | 338.89 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’507.98 | 4’814.14 | 5’160.74 | 5’626.69 | 6’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’677.00 | 11’033.20 | 11’396.60 | 12’010.00 | 12’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 08:51 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.05.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 16.04.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.04.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK |