Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
60.38
EUR
-0.72
EUR
-1.18 %
14:43:02
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.38 EUR | 10.07 | 1.39 | 11.63 | +12.51% | +3.6% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "60.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.02% | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.38 EUR | 10.07 | 69.00 | 148.00 | 1.09 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’512.48 | 17’151.64 | 17’798.33 | 17’546.42 | 17’423.88 |
| Dividende | 2.17 | 2.35 | 2.50 | 2.44 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.88 % | 4.14 % | 4.04 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.12 | 5.62 | 6.09 | 5.40 |
| KGV | 13.30 | 11.81 | 10.75 | 9.92 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 1’055.11 | 1’183.22 | 1’280.86 | 1’354.12 | 1’208.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’485.87 | 1’598.04 | 1’705.32 | 1’726.11 | 1’640.81 |
| Gewinn in Mio. | 652.35 | 737.57 | 811.86 | 837.81 | 686.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.35 | 737.57 | 811.86 | 837.81 | 686.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.89 | 1’001.63 | 1’118.43 | 1’136.98 | 942.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.38 | 973.88 | 1’064.85 | 873.55 | 902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.69 | 5.32 | 5.62 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’096.61 | 4’303.81 | 4’507.83 | 4’609.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.64 | -421.86 | -375.83 | -622.00 | -628.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’007.50 | 1’163.30 | 1’241.82 | 1’618.00 | 1’432.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.84 | -489.29 | -534.77 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.03 | 6.95 | 7.44 | 9.77 | 12.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 543.71 | 684.92 | 712.44 | 850.16 | 837.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.33 | 4.68 | 5.95 | 5.56 |
| Buchwert/Aktie | 33.80 | 36.21 | 39.65 | 44.72 | 43.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’479.58 | 2’194.51 | 1’910.15 | 705.65 | 140.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.15 | 349.48 | 358.24 | 422.67 | 493.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.00 | 1’731.00 | 1’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’927.92 | 5’292.85 | 5’811.98 | 6’345.68 | 6’595.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’805.83 | 12’058.15 | 12’513.16 | 12’531.00 | 13’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 11.06.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 02.06.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.05.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 20.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. |