Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
59.82
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12:14:02
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 EUR | 10.16 | 1.59 | 13.63 | +18.55% | +3.18% | +17.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 EUR | 10.16 | -5.00 | 231.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’081.91 | 15’562.58 | 16’167.49 | 15’930.50 | 16’996.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.95 | 2.19 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.24 % | 3.65 % | 3.54 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.14 | 4.67 | 4.84 | 5.65 |
| KGV | 16.36 | 14.52 | 12.88 | 12.43 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 913.03 | 1’000.40 | 1’095.14 | 1’105.00 | 1’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’293.44 | 1’388.04 | 1’488.16 | 1’500.00 | 1’580.50 |
| Gewinn in Mio. | 517.47 | 592.45 | 663.56 | 682.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.47 | 592.45 | 663.56 | 682.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.90 | 820.78 | 918.01 | 916.50 | 1’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.84 | 815.91 | 1’016.91 | 1’018.00 | 1’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.87 | 4.42 | 4.38 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’749.03 | 3’898.23 | 4’061.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.67 | -291.67 | -297.33 | -244.00 | -299.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’002.60 | 1’046.60 | 1’118.80 | 1’296.50 | 1’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.00 | -411.33 | -535.00 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.68 | 6.64 | 7.38 | 9.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 574.65 | 604.00 | 669.50 | 804.89 | 910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.21 | 4.59 | 5.39 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 32.25 | 34.17 | 35.72 | 38.15 | 41.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’267.07 | 2’015.46 | 1’902.57 | 880.67 | 143.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.34 | 303.87 | 322.57 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’577.67 | 4’877.57 | 5’123.33 | 5’534.50 | 6’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’795.50 | 11’120.33 | 11’344.40 | 12’010.00 | 12’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 16.04.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.04.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.04.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Warburg Research |