Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
21.44
EUR
0.48
EUR
2.29 %
09.10.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 10.87 | 0.78 | 12.99 | +6.38% | +3.78% | +13.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.21% Aufschlag. | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 10.87 | -118.00 | 212.00 | 0.63 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’691.43 | 14’568.89 | 14’903.69 | 15’097.00 | 16’248.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 3.74 % | 3.81 % | 4.05 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.44 | 1.56 | 1.57 | 1.87 |
| KGV | 12.45 | 14.75 | 13.55 | 13.51 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 1’146.99 | 1’017.43 | 1’079.28 | 1’172.33 | 1’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’148.17 | 2’025.24 | 2’092.09 | 2’189.00 | 2’452.00 |
| Gewinn in Mio. | 758.37 | 651.92 | 715.50 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.77 | 658.07 | 715.50 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 883.60 | 872.53 | 956.78 | 1’003.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.33 | 712.18 | 784.42 | 861.50 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.17 | 1.26 | 1.27 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’709.80 | 3’660.20 | 3’765.60 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.67 | -671.67 | -675.67 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’544.78 | 1’505.20 | 1’488.23 | 1’527.50 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.67 | -549.00 | -537.00 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 687.95 | 685.76 | 677.65 | 746.67 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.46 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.76 | 18.13 | 18.66 | 18.70 | 19.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’059.87 | 2’810.80 | 2’525.13 | 2’838.33 | 2’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 388.50 | 394.00 | 404.00 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 761.71 | 756.57 | 765.57 | 779.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.00 | 2’251.00 | 2’291.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’316.66 | 8’435.08 | 8’665.11 | 8’668.50 | 9’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’346.50 | 18’214.25 | 18’243.25 | 17’972.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 05.10.26 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 28.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |