Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.61
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1.39
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8.09%
26.08.2024
BRX
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 10.85 | 2.1 | 10 | +15.48% | +5.54% | +5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "20.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 10.85 | -33.00 | 208.00 | 0.65 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI CHEM JP3897700005 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| TORAY INDUSTRIES JP3621000003 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’332.34 | 15’631.73 | 16’168.45 | 16’377.00 | |
| Dividende | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.63 % | 5.65 % | 6.25 % | 6.38 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.56 | 1.75 | 1.99 | 2.35 | |
| KGV | 13.58 | 12.05 | 10.59 | 8.97 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 1’057.33 | 1’164.59 | 1’320.30 | 1’762.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’100.81 | 2’234.67 | 2’403.80 | 2’683.50 | |
| Gewinn in Mio. | 674.91 | 804.97 | 923.62 | 1’097.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.91 | 804.97 | 923.62 | 1’097.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.00 | 1’107.13 | 1’281.55 | 1’645.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 757.02 | 1’103.66 | 1’241.22 | 1’534.00 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.07 | 1.54 | 1.78 | 2.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’609.20 | 3’780.40 | 3’991.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -587.00 | -689.00 | -813.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’594.22 | 1’788.84 | 1’877.23 | 2’454.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.00 | -792.75 | -815.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.65 | 3.93 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 736.47 | 856.42 | 931.59 | 1’069.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.74 | 1.80 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 19.12 | 19.59 | 20.31 | 20.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’620.41 | 3’291.80 | 2’943.18 | 2’711.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 454.00 | 451.50 | 466.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 755.68 | 812.42 | 836.98 | 827.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’634.00 | 2’515.00 | 2’572.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’974.94 | 9’137.29 | 9’467.38 | 9’729.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’989.17 | 20’002.50 | 20’158.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 23.09.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 13.09.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 09.09.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.24 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 12.08.24 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 07.08.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 06.08.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. |