Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.59 EUR | 9.04 | 1.14 | 10.31 | +7.24% | +4.47% | +7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.74% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.59 EUR | 9.04 | -52.00 | 218.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’513.00 | 14’446.95 | 14’737.87 | 14’950.33 | 15’805.50 |
| Dividende | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.49 % | 4.79 % | 5.30 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.44 | 1.57 | 1.66 | 1.98 |
| KGV | 10.84 | 11.49 | 10.57 | 10.00 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 1’083.02 | 1’007.04 | 1’063.43 | 1’071.00 | 1’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’095.51 | 2’010.31 | 2’082.74 | 2’227.00 | 2’505.50 |
| Gewinn in Mio. | 721.99 | 639.81 | 685.67 | 597.50 | 649.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.99 | 639.81 | 689.44 | 597.50 | 649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 867.93 | 817.93 | 902.54 | 943.00 | 1’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.16 | 648.95 | 743.82 | 801.50 | 935.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.15 | 1.26 | 1.29 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’595.47 | 3’596.42 | 3’716.68 | 3’940.00 | 4’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.71 | -660.15 | -673.07 | -557.00 | -729.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’569.10 | 1’560.45 | 1’580.68 | 1’513.50 | 1’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.82 | -470.97 | -487.63 | -234.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.24 | 3.35 | 3.57 | 4.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.50 | 741.18 | 728.75 | 492.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 17.83 | 18.22 | 18.75 | 18.50 | 18.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’172.88 | 2’862.74 | 2’532.76 | 2’988.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 430.50 | 438.00 | 441.50 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.57 | 774.83 | 801.02 | 781.25 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’325.27 | 8’468.04 | 8’697.62 | 8’921.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’268.01 | 18’387.43 | 18’547.44 | 19’199.50 | 17’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 29.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 22.05.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. |