DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
62.80
CHF
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-0.63 %
16:30:18
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 CHF | 5.07 | 0.99 | 15.55 | +11.42% | +4.05% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "55.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.49% | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 CHF | 5.07 | -4.00 | 115.00 | 1.09 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’187.56 | 11’539.80 | 11’989.59 |
| Dividende | 2.45 | 2.58 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.07 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.82 | 4.10 |
| KGV | 17.92 | 16.57 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 355.25 | 381.76 | 407.73 |
| EBITDA in Mio. | 481.26 | 511.60 | 539.48 |
| Gewinn in Mio. | 228.96 | 247.91 | 266.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.00 | 251.33 | 269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.33 | 355.96 | 382.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 3.82 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’680.00 | 1’748.50 | 1’807.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.50 | -23.50 | -29.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.67 | 410.67 | 437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -224.00 | -232.00 | -240.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.42 | 5.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.00 | 278.00 | 318.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.39 | 4.59 |
| Buchwert/Aktie | 29.23 | 30.64 | 32.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.41 | 30.50 | -68.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.67 | 50.67 | 57.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.33 | 1’995.33 | 2’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’887.00 | 6’068.00 | 6’271.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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