BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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Historisch |
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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78.74 EUR | 101.52 | 2.45 | 6.19 | +8.21% | +6.94% | +1.59% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNP Paribas S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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78.74 EUR | 101.52 | 29.00 | 205.00 | 1.43 | 0.76 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BNP Paribas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABN AMRO BANK NL0011540547 |
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BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
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ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu BNP Paribas in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 51’258.77 | 54’272.35 | 56’621.66 | 59’475.37 |
Dividende | 5.05 | 5.62 | 6.23 | 6.96 |
Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 7.13 % | 7.90 % | 8.83 % |
Gewinn/Aktie | 10.08 | 11.23 | 12.34 | 14.07 |
KGV | 7.82 | 7.02 | 6.39 | 5.60 |
EBIT in Mio. | 19’637.32 | 21’327.57 | 22’447.73 | 25’249.08 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 11’696.79 | 12’783.56 | 13’747.19 | 15’016.25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’250.76 | 12’364.41 | 13’345.84 | 15’016.25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’118.54 | 18’646.94 | 20’117.35 | 22’749.08 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’982.29 | 18’771.55 | 20’581.42 | 22’749.08 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.08 | 11.23 | 12.41 | 14.07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 105.59 | 111.81 | 118.71 | 131.13 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 122’966.40 | 129’183.48 | 133’818.55 | 141’423.04 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’724’082.84 | 2’754’033.29 | 2’782’380.58 |
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen
12:52 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12:49 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
10:34 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
09:50 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.07.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
08.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
07.07.25 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital |