Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
30.82
EUR
0.16
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0.52 %
14:18:27
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 EUR | 4.7 | 0.97 | 14.31 | +11.53% | +2.38% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.42% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.84 EUR | 4.70 | 103.00 | 260.00 | 1.50 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’704.10 | 7’100.94 | 7’525.58 | 8’241.00 | 8’735.00 |
| Dividende | 0.90 | 0.80 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.46 % | 2.57 % | 2.96 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.29 | 2.57 | 2.39 | |
| KGV | 15.68 | 15.37 | 13.28 | 11.84 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 352.99 | 383.94 | 414.87 | 464.00 | 431.00 |
| EBITDA in Mio. | 520.40 | 556.39 | 591.05 | 615.50 | 611.50 |
| Gewinn in Mio. | 241.59 | 263.42 | 285.36 | 324.00 | 301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.84 | 268.08 | 289.74 | 324.00 | 301.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.03 | 371.43 | 402.23 | 451.00 | 417.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.07 | 370.99 | 401.24 | 451.00 | 417.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.09 | 2.26 | 2.57 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’582.00 | 1’692.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.67 | -123.83 | -130.27 | -130.00 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.62 | 412.12 | 451.94 | 474.00 | 460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.40 | -250.28 | -181.63 | -142.00 | -160.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.13 | 9.25 | 10.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 335.00 | 317.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 17.55 | 18.92 | 20.41 | 22.39 | 23.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51.59 | -186.28 | -342.48 | -738.00 | -911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 220.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 945.00 | 979.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’379.34 | 2’566.24 | 2’824.00 | 3’011.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’724.00 | 6’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 10.07.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.07.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.07.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |