Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
44.40
EUR
1.24
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2.87 %
22:44:08
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.14 EUR | 5.63 | 0.96 | 17.19 | +14.58% | +1.9% | +10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "37.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.13% | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.14 EUR | 5.63 | 75.00 | 221.00 | 1.22 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’446.13 | 6’854.48 | 7’316.61 | 7’909.05 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.75 % | 1.86 % | 1.95 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.10 | 2.32 | 2.53 | 2.74 |
| KGV | 23.75 | 20.59 | 18.63 | 17.08 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 331.14 | 379.24 | 417.68 | 455.61 | 487.00 |
| EBITDA in Mio. | 479.97 | 531.05 | 574.87 | 617.02 | 633.50 |
| Gewinn in Mio. | 228.99 | 264.48 | 291.63 | 318.30 | 345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.81 | 269.11 | 296.84 | 323.73 | 345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.13 | 367.39 | 406.55 | 445.29 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323.08 | 374.81 | 412.41 | 446.59 | 480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.12 | 2.35 | 2.58 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’181.26 | 1’247.30 | 1’325.16 | 1’453.00 | 1’555.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.57 | -96.40 | -104.90 | -136.00 | -154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.88 | 422.49 | 452.55 | 498.15 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.53 | -148.70 | -147.88 | -145.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.85 | 3.15 | 3.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 198.06 | 279.21 | 315.13 | 307.08 | 340.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.06 | 2.21 | 2.08 | |
| Buchwert/Aktie | 16.47 | 17.93 | 19.58 | 22.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83.53 | -247.30 | -434.68 | -602.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.12 | 105.31 | 111.80 | 142.10 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760.00 | 805.00 | 854.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’073.41 | 2’258.01 | 2’463.27 | 2’653.50 | 2’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’266.83 | 4’469.33 | 4’708.89 | 5’189.00 | 5’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 19.11.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 17.11.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |