Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
31.20
EUR
-0.46
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-1.45 %
13:14:15
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.18 EUR | 4.4 | 0.93 | 14.43 | +10.95% | +2.43% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "43.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.98% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.18 EUR | 4.40 | 134.00 | 246.00 | 1.68 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’716.51 | 7’132.78 | 7’509.02 | 8’233.00 | |
| Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.53 % | 2.62 % | 2.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.11 | 2.27 | 2.57 | |
| KGV | 16.26 | 14.90 | 13.83 | 12.23 | |
| EBIT in Mio. | 352.39 | 383.38 | 411.97 | 457.68 | |
| EBITDA in Mio. | 509.23 | 545.17 | 575.63 | 592.50 | |
| Gewinn in Mio. | 242.28 | 265.38 | 284.23 | 324.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.72 | 267.13 | 286.75 | 324.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.50 | 373.91 | 400.44 | 450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 335.13 | 365.70 | 394.80 | 450.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.09 | 2.24 | 2.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’262.47 | 1’333.97 | 1’375.75 | 1’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -111.00 | -118.50 | -113.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373.26 | 428.56 | 459.07 | 443.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.40 | -132.30 | -148.63 | -152.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.91 | 3.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 230.02 | 276.40 | 287.20 | 327.50 | 336.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.80 | 2.02 | 2.61 | |
| Buchwert/Aktie | 17.54 | 18.89 | 20.11 | 22.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90.44 | -220.31 | -261.13 | -869.00 | -1’084.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.64 | 119.76 | 135.85 | 180.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 945.00 | 979.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’208.31 | 2’376.68 | 2’539.98 | 2’844.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’521.33 | 4’738.50 | 4’997.80 | 5’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 10:13 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 26.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG |