Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1.49 | 12.6 | +13.04% | +5.73% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "158.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.61% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | -36.00 | 185.00 | 0.49 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’347.83 | 66’166.06 | 70’842.49 | |
| Dividende | 8.63 | 9.20 | 10.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.58 % | 6.14 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.25 | 11.33 | 12.54 | 13.30 |
| KGV | 16.09 | 14.56 | 13.16 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 1’578.81 | 1’788.19 | 1’949.48 | 1’973.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’374.88 | 2’595.66 | 2’800.52 | 2’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’235.48 | 1’271.58 | 1’408.99 | 1’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’125.85 | 1’284.57 | 1’416.80 | 1’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’531.44 | 1’638.05 | 1’814.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’587.57 | 1’570.97 | 1’731.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.78 | 11.35 | 12.53 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’563.17 | 12’299.33 | 13’139.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408.30 | -546.60 | -593.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’995.36 | 2’477.03 | 2’555.66 | 2’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.86 | -1’375.99 | -1’466.09 | |
| Cashflow/Aktie | 20.53 | 20.41 | 21.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’861.18 | 1’946.17 | 2’008.92 | 1’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.50 | 18.36 | 19.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.10 | 42.24 | 46.04 | 56.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.37 | -107.13 | -353.01 | -2’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.29 | 524.43 | 560.53 | 525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’031.00 | 10’693.00 | 11’361.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’506.20 | 4’859.25 | 5’284.80 | 6’296.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’058.35 | 24’445.90 | 25’905.98 | 26’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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