Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 EUR | 1.7 | 1.63 | 12.97 | +16.13% | +4.97% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "152.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 EUR | 1.70 | -79.00 | 243.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’952.58 | 41’004.21 | 43’983.89 | 45’240.00 |
| Dividende | 7.55 | 8.52 | 10.08 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 6.09 % | 7.20 % | 8.57 % |
| Gewinn/Aktie | 8.25 | 10.03 | 11.33 | 12.40 |
| KGV | 16.97 | 13.95 | 12.36 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 1’375.40 | 1’584.87 | 1’753.37 | 1’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’146.38 | 2’395.84 | 2’613.00 | 2’686.00 |
| Gewinn in Mio. | 923.42 | 1’123.91 | 1’264.82 | 1’387.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.55 | 1’158.55 | 1’280.38 | 1’396.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.75 | 1’442.46 | 1’623.62 | 1’792.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’200.21 | 1’413.47 | 1’549.93 | 1’780.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.34 | 10.16 | 11.32 | 12.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’034.25 | 11’825.75 | 12’608.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.62 | -466.04 | -489.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864.60 | 2’183.25 | 2’265.47 | 2’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’181.42 | -1’295.04 | -1’302.98 | |
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 18.49 | 20.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’303.25 | 1’579.48 | 1’606.06 | 1’758.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 15.95 | 16.16 | |
| Buchwert/Aktie | 39.96 | 42.60 | 44.85 | 45.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -289.11 | -553.84 | -1’161.07 | -654.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.53 | 462.65 | 485.75 | 489.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’411.86 | 4’684.96 | 5’019.38 | 5’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’970.00 | 23’340.25 | 24’810.12 | 24’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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