Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
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BMN
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Allgeier Aktie Analysen & Prognosen
Allgeier Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 EUR | 0.21 | 1.12 | 18.94 | +17.29% | +3.92% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "17.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLGEIER SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.62% | |
| KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allgeier Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 EUR | 0.21 | 103.00 | 321.00 | 1.17 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allgeier Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Allgeier in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 375.37 | 403.10 | 430.35 |
| Dividende | 0.60 | 0.63 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.97 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.91 | 1.11 |
| KGV | 25.40 | 17.31 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 24.30 | 29.25 | 33.00 |
| EBITDA in Mio. | 49.70 | 56.50 | 61.35 |
| Gewinn in Mio. | 7.07 | 10.35 | 12.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.90 | 14.40 | 17.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.50 | 20.50 | 24.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.88 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309.30 | 331.70 | 356.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.40 | 39.40 | 43.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.00 | -19.20 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 2.88 | 3.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.70 | 28.60 | 32.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 1.65 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 18.04 | 18.84 | 19.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.00 | 48.30 | 39.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.50 | 10.80 | 11.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 152.40 | 159.30 | 168.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 405.00 | 415.00 | 427.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allgeier Aktie Analysen
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