SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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20.05.2025
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.70 EUR | 347.85 | 0.89 | 31.63 | +27.2% | +0.93% | +7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "246.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 247.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 347.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.16% Aufschlag. | |
| KGV | 31.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.70 EUR | 347.85 | -20.00 | 141.00 | 1.24 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’651.49 | 42’110.55 | 47’525.27 | 54’366.76 | 61’196.79 |
| Dividende | 2.38 | 2.65 | 2.97 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.00 % | 1.12 % | 1.09 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 7.26 | 8.67 | 10.65 | 12.70 |
| KGV | 43.01 | 36.51 | 30.55 | 24.88 | 20.86 |
| EBIT in Mio. | 10’446.02 | 12’208.86 | 14’313.10 | 17’545.30 | 19’937.11 |
| EBITDA in Mio. | 11’576.43 | 13’499.29 | 15’616.28 | 19’072.86 | 20’946.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’169.91 | 8’438.79 | 9’978.86 | 12’409.41 | 15’127.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’185.88 | 8’459.82 | 9’991.31 | 12’409.41 | 15’127.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’497.15 | 12’397.97 | 14’612.37 | 18’245.32 | 22’046.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’906.79 | 11’705.77 | 14’190.96 | 17’523.40 | 21’160.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 6.93 | 8.41 | 10.17 | 12.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’887.88 | 31’326.81 | 35’665.13 | 40’158.00 | 43’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.72 | -558.22 | -900.00 | -245.00 | 3.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’208.95 | 11’355.59 | 13’272.95 | 15’354.00 | 17’104.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’838.86 | -3’682.86 | -4’156.86 | -4’315.00 | -4’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 9.67 | 12.35 | 31.78 | 42.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’119.69 | 10’046.67 | 11’534.07 | 14’153.91 | 17’943.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 8.51 | 9.88 | 11.53 | 14.45 |
| Buchwert/Aktie | 41.10 | 46.03 | 51.05 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’036.24 | -8’567.65 | -15’398.47 | -16’511.47 | -37’974.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’762.46 | 7’383.63 | 8’101.44 | 8’328.90 | 8’914.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 854.08 | 973.40 | 1’183.10 | 1’422.56 | 1’480.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’098.92 | 13’000.15 | 15’865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’893.22 | 55’006.64 | 61’834.49 | 70’148.00 | 82’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’397.57 | 85’041.37 | 94’611.22 | 106’745.00 | 121’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 16.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 28.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Warburg Research |