SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.98 EUR | 224.79 | 1.11 | 17.06 | +17.32% | +1.57% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "213.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.75% | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.98 EUR | 224.79 | 71.00 | 247.00 | 1.10 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’306.96 | 45’090.17 | 50’089.51 | 56’782.47 | 67’404.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.98 | 3.31 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.80 % | 2.00 % | 0.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 8.42 | 9.85 | 11.79 | 15.60 |
| KGV | 23.01 | 19.65 | 16.80 | 14.03 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 11’832.18 | 13’714.52 | 15’841.42 | 19’248.92 | 25’263.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’124.86 | 15’171.48 | 17’362.83 | 20’245.43 | |
| Gewinn in Mio. | 8’409.86 | 9’775.10 | 11’265.49 | 13’859.12 | 17’717.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’421.11 | 9’779.12 | 11’265.49 | 13’457.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’842.62 | 13’763.64 | 15’968.61 | 19’591.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’552.43 | 13’490.22 | 16’416.79 | 18’887.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 8.35 | 9.86 | 11.95 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’641.74 | 33’046.39 | 37’032.95 | 41’415.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.56 | -368.56 | -700.20 | -153.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’244.25 | 12’789.96 | 15’077.33 | 16’466.00 | 21’639.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’980.25 | -4’677.88 | -4’098.25 | -3’937.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 11.58 | 14.68 | 38.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’012.93 | 11’385.84 | 12’912.57 | 15’560.92 | 20’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.49 | 9.86 | 11.80 | 11.91 | |
| Buchwert/Aktie | 41.80 | 45.89 | 51.61 | 68.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’870.60 | -10’344.20 | -15’475.04 | -28’238.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’025.52 | 7’667.14 | 8’341.08 | 8’620.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 956.44 | 1’067.94 | 1’270.36 | 1’644.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’557.00 | 11’201.50 | 11’739.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’710.32 | 54’901.18 | 59’559.03 | 80’723.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’140.55 | 81’368.00 | 85’600.00 | 117’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 11.03.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |