CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 0.68 | 1.66 | 12.21 | +15.61% | +4.69% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "22.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 0.68 | 19.00 | 298.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’700.10 | 1’775.91 | 1’856.61 | 1’919.77 | 1’967.85 |
| Dividende | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.28 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.09 % | 5.17 % | 6.09 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.44 | 1.67 | 2.03 | 2.15 |
| KGV | 17.78 | 14.53 | 12.54 | 10.31 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 61.94 | 71.28 | 81.21 | 86.68 | |
| EBITDA in Mio. | 113.12 | 122.67 | 132.37 | 128.67 | 134.02 |
| Gewinn in Mio. | 33.11 | 40.28 | 46.91 | 55.04 | 59.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.33 | 41.56 | 48.24 | 61.00 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.53 | 57.95 | 67.39 | 80.41 | 86.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.00 | 58.67 | 70.00 | 88.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.41 | 1.64 | 2.08 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.75 | 731.07 | 760.53 | 799.00 | 826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.50 | -35.13 | -37.90 | -47.00 | -47.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.77 | 95.29 | 113.89 | 134.00 | 135.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.30 | -54.75 | -55.40 | -40.00 | -40.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 3.25 | 3.31 | 4.31 | 4.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.60 | 54.64 | 68.34 | 75.50 | 78.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.94 | 2.70 | 2.95 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.45 | 17.76 | 18.22 | 20.49 | 21.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.13 | -12.76 | -39.31 | -17.51 | -39.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.05 | 28.00 | 30.13 | 55.00 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 499.70 | 506.86 | 520.06 | 604.00 | 635.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’365.85 | 1’379.55 | 1’398.98 | 1’534.00 | 1’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 27.10.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.26 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 25.09.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | CANCOM Buy | UBS AG | |
| 21.09.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |