Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
15.92
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15:49:40
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 9.02 | 1.48 | 9.18 | +13.29% | +0.25% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.02% | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 9.02 | 20.00 | 427.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’169.76 | 21’240.18 | 22’341.68 | |
| Dividende | 0.07 | 0.22 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 1.32 % | 2.56 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.02 | 2.23 | |
| KGV | 8.86 | 8.07 | 7.33 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’313.66 | 1’426.26 | 1’560.25 | |
| EBITDA in Mio. | 1’744.17 | 1’962.59 | 2’146.05 | |
| Gewinn in Mio. | 809.06 | 953.96 | 1’076.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.53 | 956.39 | 1’076.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 706.48 | 963.86 | 1’136.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 603.97 | 854.87 | 1’107.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.61 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’645.76 | 2’959.77 | 3’283.79 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’126.44 | -1’290.73 | -1’360.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691.35 | 1’174.63 | 1’558.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -216.00 | -516.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.88 | 3.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | -21.24 | 342.51 | 714.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.69 | 1.48 | |
| Buchwert/Aktie | 24.60 | 26.15 | 27.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 915.48 | 656.04 | 239.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.39 | 675.96 | 668.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’066.33 | 1’129.44 | 1’189.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’247.59 | 12’111.63 | 12’774.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’902.67 | 34’094.33 | 34’697.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 10:03 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital |