Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
22.08
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19:06:01
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07 EUR | 10.78 | 8.43 | 8.43 | +70.54% | +0.47% | +10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "19.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +70.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07 EUR | 10.78 | 62.00 | 392.00 | 1.46 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’790.24 | 19’687.54 | 20’488.35 | 21’086.94 | 22’119.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.30 | 0.41 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 1.38 % | 1.88 % | 2.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.15 | 2.49 | 2.12 | |
| KGV | 12.61 | 10.23 | 8.86 | 9.19 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’292.30 | 1’564.47 | 1’661.49 | 1’509.50 | 1’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’699.90 | 1’972.21 | 2’161.50 | 2’159.82 | 2’510.00 |
| Gewinn in Mio. | 829.12 | 1’029.65 | 1’146.89 | 955.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.00 | 1’008.25 | 1’122.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 754.01 | 1’052.30 | 1’252.31 | 1’268.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.47 | 1’174.26 | 1’348.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.69 | 1.98 | 2.13 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’621.61 | 2’998.96 | 3’278.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.13 | -1’026.18 | -1’044.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 902.38 | 1’317.11 | 1’593.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -927.00 | -460.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.02 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 202.12 | 632.01 | 903.15 | 1’105.28 | 1’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 1.35 | 1.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.87 | 25.54 | 27.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 652.51 | 166.75 | -477.33 | -2’179.62 | -4’748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.82 | 576.58 | 595.16 | 570.38 | 553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’062.81 | 1’080.92 | 1’138.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’859.62 | 11’809.86 | 12’634.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’843.50 | 32’892.50 | 33’442.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 12:57 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 07.07.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |