Interparfums Aktie 86977 / FR0004024222
32.52
EUR
-1.00
EUR
-2.98 %
21.07.2025
BMN
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Interparfums Aktie Analysen & Prognosen
Interparfums Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 3.32 | 0.74 | 20.58 | +11.97% | +3.36% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "34.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPARFUMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.82% Aufschlag. | |
| KGV | 20.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interparfums Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 3.32 | 17.00 | 258.00 | 1.02 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interparfums Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Interparfums in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 926.50 | 973.30 | 1’020.25 |
| Dividende | 1.13 | 1.20 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.57 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.66 | 1.76 |
| KGV | 21.17 | 20.17 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 180.26 | 190.14 | 204.18 |
| EBITDA in Mio. | 202.02 | 212.65 | 225.31 |
| Gewinn in Mio. | 132.86 | 140.19 | 150.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.37 | 140.10 | 151.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.37 | 185.88 | 198.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.70 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601.35 | 635.05 | 699.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -17.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.06 | 157.72 | 171.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -102.00 | -113.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.80 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.86 | 131.54 | 147.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.45 | 1.62 |
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 9.35 | 9.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.17 | -121.91 | -164.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.87 | 14.97 | 9.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 785.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 745.20 | 776.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Interparfums Aktie Analysen
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