AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
12.55
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18:44:26
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 EUR | 3.69 | 3.12 | 2.52 | +7.86% | +0% | +10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "12.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 EUR | 3.69 | 112.00 | 323.00 | 1.69 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAREA SCA FR0000033219 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’501.65 | 36’442.15 | 37’166.17 | 37’708.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.70 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.95 | 5.77 | 5.29 |
| KGV | 3.07 | 2.64 | 2.26 | 2.46 |
| EBIT in Mio. | 2’188.32 | 2’460.34 | 2’597.18 | 2’522.54 |
| EBITDA in Mio. | 5’290.02 | 5’736.80 | 6’081.78 | 6’018.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’196.78 | 1’377.37 | 1’582.89 | 1’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.97 | 1’356.66 | 1’619.36 | 1’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’715.54 | 1’984.35 | 2’147.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’713.23 | 2’001.92 | 2’437.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 5.24 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’409.60 | 16’219.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’866.33 | -3’605.67 | -3’421.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’857.60 | 5’650.40 | 5’911.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’927.00 | -1’526.00 | -1’920.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.16 | 18.16 | 21.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.59 | 666.62 | 899.00 | 1’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.47 | 7.55 | 14.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’895.74 | 8’662.40 | 8’880.04 | 11’985.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’998.31 | 4’152.00 | 3’445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 783.25 | 3’096.24 | 4’442.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’191.02 | 43’173.30 | 46’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 13:03 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:05 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:23 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06:49 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 19.02.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets |