Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.75 EUR | 157.14 | 0.83 | 21.67 | +16.13% | +1.84% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.51% Aufschlag. | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.75 EUR | 157.14 | 43.00 | 399.00 | 1.59 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’272.94 | 42’965.47 | 45’946.36 | 49’184.26 |
| Dividende | 4.16 | 4.60 | 5.07 | 5.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.02 % | 2.22 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.91 | 11.18 | 12.36 |
| KGV | 26.07 | 23.02 | 20.40 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 7’125.83 | 7’886.44 | 8’796.35 | 9’695.40 |
| EBITDA in Mio. | 8’538.93 | 9’335.61 | 10’277.23 | 11’209.05 |
| Gewinn in Mio. | 4’833.25 | 5’508.74 | 6’213.68 | 6’816.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’042.37 | 5’702.73 | 6’414.05 | 6’476.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’572.89 | 7’340.52 | 8’248.99 | 9’156.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’258.57 | 7’059.57 | 7’953.70 | 8’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.61 | 10.76 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’178.53 | 18’375.70 | 19’650.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’739.89 | -1’463.47 | -1’381.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’402.58 | 7’001.66 | 7’897.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’292.33 | -2’402.37 | -2’524.90 | |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 12.15 | 13.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’252.83 | 5’174.81 | 5’867.08 | 6’414.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.65 | 9.14 | 10.17 | |
| Buchwert/Aktie | 54.31 | 59.03 | 63.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’615.46 | 8’515.41 | 6’874.52 | 2’311.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’302.00 | 1’388.50 | 1’372.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’403.78 | 1’447.93 | 1’534.13 | 1’904.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’322.50 | 8’769.92 | 9’036.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’162.16 | 33’436.79 | 35’400.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’531.89 | 70’848.36 | 73’661.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 08.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 19.08.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets |