Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.82 EUR | 127.18 | 1.71 | 8.32 | +9.53% | +4.73% | -11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "87.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.82 EUR | 127.18 | -27.00 | 198.00 | 0.67 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’771.63 | 48’923.92 | 51’943.88 | 54’519.48 | 56’961.63 |
| Dividende | 4.15 | 4.36 | 4.61 | 4.91 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.98 % | 5.28 % | 5.62 % | 6.16 % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 8.83 | 9.48 | 10.62 | 11.62 |
| KGV | 10.82 | 9.90 | 9.22 | 8.23 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 16’067.85 | 17’343.98 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’033.73 | 15’029.29 | 15’750.36 | 17’510.49 | 18’744.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’852.03 | 10’636.52 | 11’389.63 | 12’770.16 | 14’063.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’852.03 | 10’636.52 | 11’389.63 | 12’770.16 | 14’063.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’586.80 | 17’380.15 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’572.54 | 9’506.62 | 10’384.05 | 13’014.29 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 7.34 | 8.14 | 9.27 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’057.72 | 35’671.12 | 38’151.68 | 42’355.00 | 44’288.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’425.83 | -2’380.33 | -2’502.83 | -2’789.60 | -2’877.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’780.46 | 11’200.38 | 12’206.03 | 13’062.13 | 14’536.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’780.17 | -7’513.58 | -6’409.52 | -6’887.00 | -7’247.80 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 9.73 | 10.65 | 12.40 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’793.02 | 8’547.81 | 9’496.39 | 10’515.34 | 11’788.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 7.40 | 8.16 | 9.59 | |
| Buchwert/Aktie | 65.27 | 68.36 | 72.03 | 81.50 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’806.18 | 2’189.56 | -1’035.02 | -1’758.10 | -3’541.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’612.03 | 7’980.61 | 8’249.37 | 8’422.29 | 8’832.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’610.20 | 2’701.26 | 2’795.40 | 2’890.79 | 2’932.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’384.01 | 9’716.85 | 9’991.41 | 10’227.14 | 10’572.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’952.15 | 85’058.16 | 93’067.42 | 96’008.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’460.62 | 135’014.11 | 139’326.79 | 140’903.43 | 146’670.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 12:40 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.05.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |