Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.50
EUR
-0.20
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-2.60 %
02.04.2026
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 EUR | 9.99 | 3.05 | 4.72 | +9.35% | +5.04% | -12.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "7.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 EUR | 9.99 | -15.00 | 234.00 | 1.31 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’591.90 | 44’641.28 | 46’389.30 | 46’515.50 | 48’500.67 |
| Dividende | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 5.41 % | 6.54 % | 6.65 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.41 | 1.66 | 1.85 | 2.02 |
| KGV | 6.63 | 5.25 | 4.47 | 4.00 | 3.67 |
| EBIT in Mio. | 2’018.20 | 2’478.60 | 2’822.48 | 3’075.96 | 3’324.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’490.70 | 5’047.42 | 5’487.91 | 5’800.33 | 6’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’376.54 | 1’698.31 | 1’992.22 | 2’211.19 | 2’413.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’439.17 | 1’743.20 | 1’986.95 | 2’230.86 | 2’434.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’763.46 | 2’193.34 | 2’571.95 | 2’860.31 | 3’153.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’955.34 | 2’302.67 | 2’607.57 | 2’860.31 | 3’153.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 1.84 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’299.00 | 30’713.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’604.00 | -2’850.50 | -2’916.00 | -2’980.00 | -2’989.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’318.69 | 4’759.53 | 5’108.25 | 4’640.00 | 4’891.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’399.50 | -936.00 | -826.00 | -862.00 | -922.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.79 | 4.09 | 3.95 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 865.39 | 869.04 | 1’305.74 | 1’139.67 | 1’372.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.04 | 1.78 | 1.39 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 10.65 | 11.72 | 13.03 | 13.81 | 15.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’133.16 | 6’965.12 | 6’522.06 | 6’092.00 | 5’572.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’414.28 | 3’727.21 | 3’491.13 | 4’337.00 | 4’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’063.21 | 14’382.88 | 15’162.35 | 16’648.35 | 18’364.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’473.20 | 50’959.40 | 51’071.00 | 54’103.00 | 55’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 01.04.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 10.03.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital |