Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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19:01:33
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 11.33 | 3.13 | 5.58 | +13.06% | +4.41% | +9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "6.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 11.33 | 29.00 | 237.00 | 1.56 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’097.78 | 45’436.11 | 46’881.31 | 47’623.06 | 50’057.06 |
| Dividende | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.19 % | 5.10 % | 5.28 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.18 | 1.52 | 1.75 | 1.97 |
| KGV | 9.93 | 7.44 | 5.80 | 5.04 | 4.47 |
| EBIT in Mio. | 1’751.50 | 2’144.27 | 2’614.89 | 2’943.14 | 3’292.81 |
| EBITDA in Mio. | 4’218.22 | 4’736.57 | 5’305.11 | 5’666.69 | 6’144.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.08 | 1’442.33 | 1’770.30 | 2’093.88 | 2’360.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’112.53 | 1’512.92 | 1’878.78 | 2’103.63 | 2’374.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’547.43 | 1’931.73 | 2’377.17 | 2’811.28 | 3’257.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’744.52 | 2’162.01 | 2’598.19 | 2’857.20 | 3’257.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.23 | 1.54 | 1.79 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’844.33 | 27’811.67 | 29’078.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’793.67 | -2’993.00 | -3’007.33 | -2’989.00 | -2’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’037.83 | 4’492.22 | 4’816.05 | 4’580.00 | 4’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.00 | -1’143.00 | -1’136.00 | -810.00 | -870.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.39 | 3.67 | 3.96 | 4.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’354.35 | 888.75 | 1’210.28 | 1’955.71 | 2’591.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 1.33 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 10.44 | 11.26 | 12.33 | 13.47 | 14.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’469.20 | 7’487.23 | 7’329.70 | 6’406.44 | 6’144.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’003.02 | 3’552.09 | 3’585.12 | 3’645.75 | 3’348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’605.93 | 13’586.18 | 14’952.93 | 16’221.31 | 18’001.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’752.37 | 48’069.16 | 52’528.38 | 54’184.00 | 56’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 10.11.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.11.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 05.11.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 04.11.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG |