Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
6.32
EUR
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0.96%
08.05.2025
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 EUR | 8.99 | 2.71 | 4.71 | +8% | +4.75% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "6.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 EUR | 8.99 | 51.00 | 280.00 | 1.16 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’683.42 | 41’257.71 | 42’565.85 | 43’984.28 | 45’233.71 |
| Dividende | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.34 % | 6.21 % | 6.25 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.32 | 1.49 | 1.66 | 1.54 |
| KGV | 6.14 | 4.77 | 4.23 | 3.81 | 4.09 |
| EBIT in Mio. | 1’896.28 | 2’336.21 | 2’656.63 | 2’865.73 | 2’809.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’256.54 | 4’782.01 | 5’162.89 | 5’643.01 | 5’802.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’222.07 | 1’580.65 | 1’844.59 | 1’984.64 | 1’845.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’199.65 | 1’620.32 | 1’847.25 | 1’982.58 | 1’844.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’583.18 | 1’981.38 | 2’287.65 | 2’396.84 | 2’142.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’621.66 | 1’985.98 | 2’260.11 | 2’376.84 | 2’156.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.30 | 1.55 | 1.46 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’746.00 | 41’728.00 | 43’843.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’807.00 | -2’597.00 | -2’598.00 | -3’120.00 | -3’196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’217.83 | 4’369.07 | 4’807.74 | 4’725.00 | 5’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’374.00 | -1’329.00 | -1’658.00 | -755.00 | -911.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.02 | 3.58 | 3.10 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 853.22 | 1’019.55 | 1’256.91 | 1’658.26 | 1’653.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.62 | 0.81 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 11.12 | 12.44 | 12.63 | 13.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’898.21 | 6’603.51 | 5’820.71 | 6’079.49 | 7’109.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’188.86 | 3’196.85 | 3’290.03 | 3’521.46 | 3’803.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’497.70 | 13’655.03 | 15’011.71 | 16’068.13 | 17’320.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’574.33 | 49’926.83 | 51’479.83 | 55’407.33 | 57’426.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Lufthansa Buy | UBS AG |