KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
125.80
EUR
-4.00
EUR
-3.08 %
01.08.2025
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.80 EUR | 5.13 | 1.31 | 10.89 | +11.89% | +2.39% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "143.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRONES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.35% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.80 EUR | 5.13 | 68.00 | 105.00 | 1.55 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’721.90 | 6’082.41 | 6’435.25 | 6’901.00 | 7’259.00 |
| Dividende | 2.99 | 3.37 | 3.66 | 4.43 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.66 % | 2.89 % | 3.49 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 11.32 | 12.56 | 14.08 | 15.17 |
| KGV | 12.60 | 11.20 | 10.10 | 9.01 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 427.36 | 481.41 | 533.00 | 599.79 | 646.75 |
| EBITDA in Mio. | 606.17 | 666.43 | 720.37 | 785.67 | 819.33 |
| Gewinn in Mio. | 317.66 | 357.63 | 396.83 | 466.27 | 516.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.11 | 359.05 | 398.87 | 467.00 | 516.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438.10 | 493.83 | 546.89 | 647.92 | 717.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 439.81 | 499.01 | 556.92 | 648.00 | 717.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 11.21 | 12.42 | 14.76 | 16.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’018.33 | 3’224.67 | 3’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.40 | -205.25 | -209.73 | -199.00 | -198.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.57 | 501.94 | 570.11 | 609.00 | 647.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.02 | -106.82 | -111.80 | -130.00 | -147.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 15.61 | 18.39 | 41.25 | 51.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 247.21 | 295.29 | 358.52 | 459.67 | 485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.37 | 10.70 | 12.72 | 14.65 |
| Buchwert/Aktie | 67.75 | 75.77 | 84.72 | 97.80 | 109.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -434.10 | -587.67 | -788.61 | -1’222.00 | -1’515.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.50 | 202.65 | 209.59 | 212.00 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’142.24 | 2’398.73 | 2’684.36 | 3’091.00 | 3’467.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’073.03 | 5’445.89 | 5’853.14 | 6’273.00 | 6’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 01.08.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 01.08.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.07.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 14.07.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 09.07.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | KRONES Buy | Warburg Research |