Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.70
EUR
-0.80
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-1.52%
17:13:12
BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.70 EUR | 3.32 | 1.8 | 12.95 | +18.18% | +5.15% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.70 EUR | 3.32 | -8.00 | 225.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’200.30 | 2’348.26 | 2’504.23 |
| Dividende | 2.40 | 2.82 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 5.34 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.17 | 4.77 |
| KGV | 15.14 | 12.68 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 352.23 | 404.27 | 450.99 |
| EBITDA in Mio. | 679.53 | 743.22 | 802.45 |
| Gewinn in Mio. | 185.67 | 225.35 | 259.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.34 | 244.18 | 282.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.10 | 349.11 | 397.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.76 | 322.74 | 388.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.97 | 4.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 945.00 | 1’020.00 | 1’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.50 | -200.50 | -203.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 424.10 | 460.80 | 494.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.50 | -229.00 | -303.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.83 | 9.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 189.33 | 216.63 | 243.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.87 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 11.33 | 13.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’301.03 | 1’233.17 | 1’088.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.10 | 177.23 | 195.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 676.00 | 712.00 | 731.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 707.42 | 685.40 | 829.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’976.50 | 3’127.00 | 3’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 02.05.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research |