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GEA Aktie Analysen & Prognosen

GEA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
39.60 EUR 7.5
0.97 13.1 +10.03% +2.74%
+6.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "38.9" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.39%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.39.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.5   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.97   7.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.63%
KGV 13.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.03%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.74%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.86% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

GEA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
39.60 EUR 7.50 -4.00 182.00 0.82 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 0.82 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

GEA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANDRITZ AG
AT0000730007
KRONES AG
DE0006335003
LENNOX INTERNATIONAL INC.
US5261071071
ALFA LAVAL AB
SE0000695876
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOCHTIEF
DE0006070006
IONOS GROUP
DE000A3E00M1
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IHI
JP3134800006
KONECRANES
FI0009005870
VALMET
FI4000074984

Schätzungen zu GEA in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’457.62 5’640.05 5’868.81 5’994.00 6’172.00
Dividende 1.10 1.16 1.28 1.64 2.19
Dividendenrendite (in %) 2.72 % 2.87 % 3.17 % 4.05 % 5.43 %
Ergebnis/Aktie 2.59 2.79 3.09 3.62 4.78
KGV 15.61 14.48 13.06 11.15 8.44
EBIT in Mio. 604.15 642.48 687.42 692.00
EBITDA in Mio. 802.52 846.54 904.03 864.67 817.50
Gewinn in Mio. 421.38 452.75 499.38 507.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 433.67 460.74 500.71 533.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 572.57 616.36 671.10 708.00 724.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 555.68 584.80 629.61 622.00 664.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.38 2.56 2.86 3.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’870.74 1’950.98 2’046.40 2’099.00
Cashflow (Investing) in Mio. -338.23 -368.35 -281.00 -461.00
Cashflow (Operations) in Mio. 647.73 682.90 739.57 836.00
Cashflow (Financing) in Mio. -338.23 -368.35 -281.00 -461.00
Cashflow/Aktie 3.42 3.58 3.75 3.95
Free Cashflow in Mio. 356.89 432.43 483.00 460.67 384.00
Free Cashflow/Aktie 1.87 2.30 2.70 2.68
Buchwert/Aktie 15.15 16.55 18.25 20.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -184.81 -356.76 -531.36 -848.67 -857.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 115.33 114.33 119.33 122.00
Kapitalausgaben in Mio. 244.49 191.95 200.33 210.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’215.55 1’253.20 1’346.00
Eigenkapital in Mio. 2’594.02 2’797.41 3’043.11 3’060.50
Bilanzsumme in Mio. 6’159.17 6’371.17 6’665.80 6’030.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.07.24 GEA Halten DZ BANK
11.07.24 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.07.24 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.07.24 GEA Buy Warburg Research
10.07.24 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.24 GEA Outperform RBC Capital Markets
10.07.24 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.24 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.24 GEA Outperform RBC Capital Markets
01.07.24 GEA Buy Deutsche Bank AG