GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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16:43:59
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 11.26 | 1.03 | 15.71 | +13.66% | +2.56% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "62.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.84% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.60 EUR | 11.26 | 30.00 | 193.00 | 0.90 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’793.06 | 6’059.92 | 6’333.25 | 6’687.50 | 6’954.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.62 | 1.72 | 2.02 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.85 % | 3.03 % | 3.55 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.53 | 3.81 | 4.16 | 4.74 |
| KGV | 17.64 | 16.07 | 14.86 | 13.63 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 763.38 | 830.68 | 894.75 | 934.00 | 1’079.00 |
| EBITDA in Mio. | 970.89 | 1’041.58 | 1’112.28 | 1’159.67 | 1’211.50 |
| Gewinn in Mio. | 503.89 | 562.13 | 611.18 | 665.00 | 779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.14 | 571.97 | 624.26 | 666.00 | 771.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.55 | 791.62 | 861.77 | 902.00 | 1’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 714.65 | 785.78 | 840.27 | 855.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.45 | 3.77 | 4.08 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’149.87 | 2’271.49 | 2’378.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.35 | -220.94 | -234.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758.95 | 858.91 | 916.95 | 1’170.00 | 1’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.01 | -342.13 | -389.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.67 | 5.10 | 5.17 | 5.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 464.81 | 583.90 | 629.05 | 656.50 | 770.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.75 | 4.10 | 4.07 | 5.34 |
| Buchwert/Aktie | 16.86 | 18.72 | 20.47 | 22.70 | 25.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -345.11 | -616.69 | -948.71 | -1’351.33 | -2’207.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.00 | 134.00 | 137.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.05 | 217.23 | 220.13 | 170.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.01 | 1’321.15 | 1’374.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’911.10 | 3’200.85 | 3’493.24 | 3’688.00 | 4’141.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’451.86 | 6’812.29 | 7’137.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 12:39 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 11:30 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06:56 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |