GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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20:44:20
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 12.95 | 1 | 17.44 | +15.2% | +2.32% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "66.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.4% | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 12.95 | 7.00 | 208.00 | 1.07 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGH AU0000364754 |
|
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’861.60 | 6’198.54 | 6’513.62 | 6’878.28 | 7’155.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.66 | 1.84 | 1.88 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.39 % | 2.64 % | 2.70 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.74 | 4.10 | 4.38 | 4.62 |
| KGV | 21.09 | 18.61 | 16.98 | 15.88 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 766.91 | 982.67 | 1’067.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 999.50 | 1’090.98 | 1’168.68 | 1’225.01 | 1’267.00 |
| Gewinn in Mio. | 516.21 | 593.07 | 648.24 | 684.00 | 741.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.81 | 600.73 | 654.29 | 686.00 | 746.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.06 | 833.64 | 914.17 | 967.75 | 1’040.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 745.10 | 839.58 | 910.36 | 950.50 | 959.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.68 | 4.05 | 4.26 | 4.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.62 | 2’341.99 | 2’480.05 | 2’763.00 | 2’915.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.39 | -212.87 | -218.94 | -216.00 | -217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 748.32 | 867.28 | 928.72 | 1’067.50 | 1’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.12 | -408.94 | -370.90 | -292.00 | -310.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.07 | 5.74 | 8.76 | 10.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 469.94 | 591.79 | 662.23 | 703.75 | 781.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.87 | 4.24 | 4.27 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 16.49 | 18.19 | 20.44 | 23.90 | 26.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -489.21 | -720.52 | -770.94 | -1’158.00 | -1’721.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.50 | 134.40 | 141.40 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.74 | 226.27 | 228.86 | 223.67 | 174.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’325.27 | 1’381.37 | 1’432.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’659.39 | 2’918.79 | 3’276.66 | 3’892.00 | 4’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’077.64 | 6’379.71 | 7’143.66 | 7’775.00 | 8’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 12.11.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.11.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 10.11.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research |