GEA Aktie 360133 / DE0006602006
64.80
EUR
-0.60
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-0.92 %
14.08.2026
BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 11.95 | 1.06 | 15.5 | +14.05% | +2.45% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.46% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 11.95 | 45.00 | 201.00 | 0.97 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’864.66 | 6’148.77 | 6’443.79 | 6’779.00 | 7’019.50 |
| Dividende | 1.49 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.59 % | 2.83 % | 3.01 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.68 | 4.01 | 4.25 | 4.56 |
| KGV | 19.43 | 17.56 | 16.14 | 15.21 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 788.62 | 864.86 | 931.19 | 968.50 | 1’055.00 |
| EBITDA in Mio. | 999.48 | 1’078.33 | 1’150.28 | 1’191.50 | 1’224.33 |
| Gewinn in Mio. | 524.99 | 589.19 | 637.78 | 679.80 | 747.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.17 | 595.03 | 643.06 | 680.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 746.98 | 824.69 | 895.71 | 946.00 | 1’036.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.30 | 823.76 | 888.31 | 910.50 | 940.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.63 | 3.95 | 4.17 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’199.38 | 2’314.50 | 2’437.07 | 2’747.00 | 2’898.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.16 | -211.80 | -218.32 | -216.00 | -217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.68 | 860.31 | 914.95 | 1’065.50 | 1’113.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.01 | -411.59 | -370.83 | -292.00 | -310.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.89 | 5.20 | 5.45 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 478.30 | 586.77 | 632.74 | 684.00 | 765.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.78 | 4.12 | 4.26 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.77 | 18.61 | 20.75 | 23.81 | 26.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305.71 | -492.89 | -747.77 | -1’278.63 | -1’904.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.67 | 136.40 | 142.80 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.43 | 220.45 | 220.01 | 202.50 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.74 | 1’343.66 | 1’401.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’709.36 | 3’013.32 | 3’355.06 | 3’877.00 | 4’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’413.78 | 6’771.44 | 7’185.44 | 7’739.00 | 8’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 13.08.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.08.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets |