Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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BMN
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.10 EUR | 8.93 | 1.36 | 11.74 | +12.22% | +3.69% | -4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "82.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.10 EUR | 8.93 | 23.00 | 208.00 | 1.37 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KADANT INC. US48282T1043 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| GRACO US3841091040 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’276.45 | 8’902.77 | 9’515.31 | 9’976.07 | 10’543.00 |
| Dividende | 2.79 | 3.04 | 3.28 | 3.31 | 3.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.75 % | 4.05 % | 4.09 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 5.93 | 6.90 | 6.91 | 7.47 |
| KGV | 15.34 | 13.66 | 11.74 | 11.72 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 668.15 | 765.13 | 857.38 | 891.97 | 966.50 |
| EBITDA in Mio. | 906.98 | 1’009.29 | 1’107.00 | 1’175.99 | 1’269.00 |
| Gewinn in Mio. | 487.64 | 566.25 | 632.85 | 677.50 | 731.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.41 | 594.60 | 660.83 | 696.17 | 760.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.46 | 758.37 | 850.31 | 911.59 | 989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645.46 | 758.37 | 850.31 | 911.59 | 989.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.73 | 6.40 | 6.91 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’267.03 | 4’533.92 | 4’933.18 | 5’450.00 | 5’712.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.64 | -241.62 | -254.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.00 | 917.71 | 942.24 | 1’082.00 | 1’170.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.75 | -284.43 | -300.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.33 | 9.13 | 10.44 | 11.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 644.68 | 603.46 | 624.56 | 677.50 | 728.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 6.25 | 6.47 | 8.16 | 8.82 |
| Buchwert/Aktie | 27.08 | 30.04 | 33.39 | 37.23 | 42.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -493.55 | -751.08 | -1’029.14 | -1’647.00 | -2’010.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.60 | 222.83 | 234.64 | 251.00 | 263.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’683.42 | 2’973.79 | 3’309.86 | 3’726.00 | 4’195.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’004.52 | 9’504.08 | 10’019.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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