HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 EUR | 0.48 | 0.74 | 10.79 | +8% | +0% | +25.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "2.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.4% Aufschlag. | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 EUR | 0.48 | 112.00 | 372.00 | 1.36 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’038.90 | 5’820.27 | 5’879.28 | 6’244.31 | 6’306.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.48 |
| KGV | 9.42 | 12.59 | 8.91 | 7.18 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 100.75 | 110.92 | 119.89 | 160.92 | 181.50 |
| EBITDA in Mio. | 338.16 | 338.80 | 355.63 | 392.92 | 399.50 |
| Gewinn in Mio. | 2.07 | 22.67 | 39.67 | 37.34 | 55.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.77 | 39.09 | 60.17 | 65.50 | 74.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.67 | 42.86 | 57.25 | 53.27 | 78.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.62 | 42.71 | 55.88 | 70.00 | 85.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’698.71 | 3’594.29 | 3’621.86 | 3’872.50 | 3’949.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.67 | -167.33 | -167.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.50 | 254.60 | 275.03 | 335.00 | 379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.00 | -88.33 | -44.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.97 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.87 | 62.14 | 81.58 | 80.10 | 89.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.58 | 0.67 | 0.59 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 4.53 | 4.78 | 5.40 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 364.22 | 334.93 | 265.64 | 255.60 | 194.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’087.00 | 1’077.00 | 1’099.00 | 1’116.00 | 1’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.51 | 145.51 | 140.25 | 164.00 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’613.00 | 2’510.50 | 2’483.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 635.17 | 646.15 | 680.88 | 573.00 | 620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’009.52 | 1’965.74 | 2’050.13 | 2’147.50 | 2’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 09.11.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.26 | HelloFresh Underweight | Barclays Capital | |
| 06.11.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 05.11.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 05.11.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG |