HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
3.56
EUR
-0.38
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-9.55 %
20.03.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 EUR | 0.82 | 14.27 | 9.48 | +135.26% | +0% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +135.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.59 EUR | 0.82 | 121.00 | 429.00 | 1.05 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’514.34 | 6’597.53 | 6’724.04 | 7’047.36 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.63 | 0.85 | 0.77 | |
| KGV | 8.69 | 6.20 | 4.60 | 5.07 | |
| EBIT in Mio. | 158.08 | 184.05 | 241.82 | 279.78 | |
| EBITDA in Mio. | 390.74 | 421.44 | 468.15 | 444.04 | 369.00 |
| Gewinn in Mio. | 35.13 | 64.03 | 97.69 | 121.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.83 | 112.16 | 150.30 | 123.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.15 | 99.29 | 143.28 | 173.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.83 | 123.80 | 162.17 | 176.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.40 | 0.62 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’971.98 | 4’043.78 | 4’203.25 | 4’583.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.35 | -215.25 | -198.00 | -238.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.81 | 356.97 | 342.25 | 396.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.33 | -43.33 | -30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.93 | 2.14 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90.11 | 123.89 | 122.50 | 145.50 | 132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.82 | 5.08 | 5.19 | 7.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249.37 | 142.67 | 232.22 | 165.91 | 28.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 1.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.31 | 178.97 | 181.69 | 240.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’652.54 | 2’677.21 | 3’951.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 800.26 | 898.43 | 933.55 | 1’101.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’284.95 | 2’367.78 | 2’213.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 20.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 18.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. |