HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
4.08
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10.06.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 0.72 | 1.55 | 6.22 | +9.63% | +0% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "4.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 0.72 | 155.00 | 423.00 | 1.38 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’331.30 | 6’355.59 | 6’445.47 | 6’576.50 | 6’532.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.65 | 0.73 | 0.47 | 0.59 |
| KGV | 8.48 | 6.44 | 5.72 | 8.79 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 148.42 | 188.98 | 202.32 | 230.50 | 251.87 |
| EBITDA in Mio. | 381.46 | 410.24 | 423.74 | 455.27 | 462.00 |
| Gewinn in Mio. | 24.26 | 46.58 | 70.50 | 74.64 | 92.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.75 | 92.97 | 98.34 | 120.00 | 129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.38 | 72.23 | 101.14 | 106.41 | 130.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.85 | 78.73 | 98.50 | 172.00 | 185.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’841.08 | 3’861.58 | 3’956.56 | 4’088.00 | 4’149.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.62 | -197.62 | -196.25 | -211.00 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.92 | 327.90 | 345.19 | 346.50 | 367.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.50 | -63.25 | -43.00 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.69 | 1.96 | 2.22 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.01 | 107.54 | 113.58 | 129.63 | 139.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.86 | 0.89 | 1.01 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 4.40 | 4.67 | 6.51 | 7.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 334.82 | 270.44 | 237.03 | 152.00 | 50.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’145.00 | 1’153.00 | 1’181.00 | 1’199.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.14 | 168.94 | 172.47 | 194.00 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’655.50 | 2’608.00 | 2’669.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 666.32 | 704.56 | 772.92 | 777.00 | 858.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’030.54 | 2’036.80 | 2’075.31 | 2’177.50 | 2’262.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 02.06.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital |