HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 0.63 | 1.42 | 6.17 | +8.79% | +0% | -11.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "3.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.79% | |
| KGV | 6.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 EUR | 0.63 | 134.00 | 431.00 | 1.25 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’296.51 | 6’320.86 | 6’402.12 | 6’561.75 | 6’380.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.70 | 0.76 | 0.18 | 0.35 |
| KGV | 7.50 | 5.58 | 5.12 | 21.68 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 152.26 | 190.20 | 194.34 | 197.00 | 230.00 |
| EBITDA in Mio. | 376.98 | 406.00 | 417.71 | 443.52 | 443.50 |
| Gewinn in Mio. | 21.47 | 39.85 | 61.51 | 29.00 | 56.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.04 | 92.53 | 94.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.05 | 68.52 | 95.98 | 41.00 | 77.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.56 | 70.16 | 86.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.32 | 0.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’830.94 | 3’845.66 | 3’935.15 | 4’027.00 | 4’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.49 | -189.16 | -190.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.53 | 314.80 | 327.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.67 | -73.67 | -46.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.63 | 1.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60.49 | 107.76 | 107.67 | 139.00 | 139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.90 | 0.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 4.68 | 5.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.63 | 194.42 | 160.71 | 91.00 | 22.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.59 | 160.57 | 164.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’655.50 | 2’608.00 | 2’669.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 659.66 | 692.12 | 753.13 | 538.00 | 571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’021.47 | 2’014.43 | 2’039.87 | 1’935.00 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 17.06.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | UBS AG |