HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 0.38 | 1.25 | 7.28 | +9.11% | +0% | -14.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "2.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.13% | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 0.38 | 212.00 | 346.00 | 1.55 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’200.39 | 6’102.09 | 6’088.45 | 6’464.17 | 6’373.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| KGV | 6.78 | 10.19 | 7.37 | 6.08 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 118.02 | 120.99 | 123.48 | 164.42 | 185.00 |
| EBITDA in Mio. | 361.81 | 372.66 | 376.17 | 412.34 | 403.17 |
| Gewinn in Mio. | -2.19 | 23.90 | 43.88 | 38.34 | 57.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.15 | 39.75 | 62.66 | 68.50 | 77.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.80 | 38.35 | 60.74 | 54.27 | 79.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.63 | 48.54 | 61.80 | 70.00 | 85.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’719.86 | 3’604.29 | 3’622.14 | 3’922.50 | 3’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.67 | -182.67 | -181.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.99 | 264.61 | 276.95 | 335.00 | 379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.33 | -74.67 | -47.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 1.97 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.46 | 67.24 | 62.53 | 80.10 | 89.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 0.59 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.17 | 4.18 | 4.26 | 5.40 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 351.20 | 324.50 | 345.08 | 255.60 | 194.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’087.00 | 1’077.00 | 1’099.00 | 1’116.00 | 1’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.16 | 152.30 | 155.18 | 164.00 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’608.00 | 2’508.00 | 2’480.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 643.46 | 654.79 | 684.80 | 573.00 | 620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’089.71 | 2’047.24 | 2’045.21 | 2’147.50 | 2’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 28.09.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 24.09.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.08.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG |